ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け）
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463％
ファンドの特徴
・日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・MSCI KOKUSAI（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指します。
・運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。
・MSCI KOKUSAI（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指します。
・運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年09月15日 | 82,189 | +352 | +0.43% | 85,684 |
| 2026年09月14日 | 81,837 | -38 | -0.05% | 85,330 |
| 2026年09月11日 | 81,875 | +123 | +0.15% | 85,401 |
| 2026年09月10日 | 81,752 | -613 | -0.74% | 85,264 |
| 2026年09月09日 | 82,365 | -600 | -0.72% | 85,933 |
| 2026年09月08日 | 82,965 | -1,005 | -1.20% | 86,559 |
| 2026年09月07日 | 83,970 | -42 | -0.05% | 87,604 |
| 2026年09月04日 | 84,012 | -893 | -1.05% | 87,666 |
| 2026年09月03日 | 84,905 | -548 | -0.64% | 88,633 |
| 2026年09月02日 | 85,453 | -295 | -0.34% | 89,294 |
| 2026年09月01日 | 85,748 | -561 | -0.65% | 89,603 |
| 2026年08月31日 | 86,309 | +289 | +0.34% | 90,174 |
| 2026年08月28日 | 86,020 | +179 | +0.21% | 89,918 |
| 2026年08月27日 | 85,841 | +38 | +0.04% | 89,567 |
| 2026年08月26日 | 85,803 | +94 | +0.11% | 89,519 |
| 2026年08月25日 | 85,709 | +154 | +0.18% | 89,445 |
| 2026年08月24日 | 85,555 | +394 | +0.46% | 89,266 |
| 2026年08月21日 | 85,161 | -23 | -0.03% | 88,893 |
| 2026年08月20日 | 85,184 | -413 | -0.48% | 88,891 |
| 2026年08月19日 | 85,597 | -455 | -0.53% | 89,341 |
| 2026年08月18日 | 86,052 | -440 | -0.51% | 89,850 |
| 2026年08月17日 | 86,492 | -178 | -0.21% | 90,143 |
| 2026年08月14日 | 86,670 | +625 | +0.73% | 90,327 |
| 2026年08月13日 | 86,045 | +84 | +0.10% | 89,715 |
| 2026年08月12日 | 85,961 | +619 | +0.73% | 89,645 |
| 2026年08月10日 | 85,342 | +115 | +0.13% | 89,029 |
| 2026年08月07日 | 85,227 | +348 | +0.41% | 88,964 |
| 2026年08月06日 | 84,879 | +179 | +0.21% | 88,636 |
| 2026年08月05日 | 84,700 | +923 | +1.10% | 88,466 |
| 2026年08月04日 | 83,777 | +1,628 | +1.98% | 87,520 |
| 2026年08月03日 | 82,149 | -1,585 | -1.89% | 85,829 |
| 2026年07月31日 | 83,734 | -556 | -0.66% | 87,524 |
| 2026年07月30日 | 84,290 | -881 | -1.03% | 88,109 |
| 2026年07月29日 | 85,171 | +370 | +0.44% | 89,037 |
| 2026年07月28日 | 84,801 | +470 | +0.56% | 88,492 |
| 2026年07月27日 | 84,331 | +48 | +0.06% | 88,006 |
| 2026年07月24日 | 84,283 | -532 | -0.63% | 87,987 |
| 2026年07月23日 | 84,815 | -334 | -0.39% | 88,532 |
| 2026年07月22日 | 85,149 | +809 | +0.96% | 88,895 |
| 2026年07月21日 | 84,340 | -1,081 | -1.27% | 88,058 |
| 2026年07月17日 | 85,421 | +52 | +0.06% | 89,228 |
| 2026年07月16日 | 85,369 | +670 | +0.79% | 88,980 |
| 2026年07月15日 | 84,699 | -74 | -0.09% | 88,270 |
| 2026年07月14日 | 84,773 | -205 | -0.24% | 88,403 |
| 2026年07月13日 | 84,978 | +307 | +0.36% | 88,599 |
| 2026年07月10日 | 84,671 | +430 | +0.51% | 88,309 |
| 2026年07月09日 | 84,241 | -668 | -0.79% | 87,916 |
| 2026年07月08日 | 84,909 | -165 | -0.19% | 88,598 |
| 2026年07月07日 | 85,074 | +588 | +0.70% | 88,830 |
| 2026年07月06日 | 84,486 | +385 | +0.46% | 88,216 |
| 2026年07月03日 | 84,101 | -531 | -0.63% | 87,852 |
| 2026年07月02日 | 84,632 | +71 | +0.08% | 88,520 |
| 2026年07月01日 | 84,561 | +659 | +0.79% | 88,450 |
| 2026年06月30日 | 83,902 | +1,018 | +1.23% | 87,821 |
| 2026年06月29日 | 82,884 | -12 | -0.01% | 86,568 |
| 2026年06月26日 | 82,896 | +109 | +0.13% | 86,591 |
| 2026年06月25日 | 82,787 | +306 | +0.37% | 86,490 |
| 2026年06月24日 | 82,481 | -926 | -1.11% | 86,176 |
| 2026年06月23日 | 83,407 | -423 | -0.50% | 87,243 |
| 2026年06月22日 | 83,830 | +193 | +0.23% | 87,685 |
| 2026年06月19日 | 83,637 | +515 | +0.62% | 87,530 |
| 2026年06月18日 | 83,122 | -763 | -0.91% | 87,033 |
| 2026年06月17日 | 83,885 | +25 | +0.03% | 87,855 |
| 2026年06月16日 | 83,860 | +1,063 | +1.28% | 87,857 |
主な手数料･費用
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