ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け）
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463％
ファンドの特徴
・日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・MSCI KOKUSAI（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指します。
・運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。
・MSCI KOKUSAI（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指します。
・運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月02日 | 83,183 | -814 | -0.97% | 86,941 |
| 2026年10月30日 | 83,997 | -233 | -0.28% | 87,837 |
| 2026年10月29日 | 84,230 | +388 | +0.46% | 88,110 |
| 2026年10月28日 | 83,842 | +180 | +0.22% | 87,698 |
| 2026年10月27日 | 83,662 | +434 | +0.52% | 87,328 |
| 2026年10月26日 | 83,228 | -305 | -0.37% | 86,879 |
| 2026年10月23日 | 83,533 | -1,541 | -1.81% | 87,216 |
| 2026年10月22日 | 85,074 | +390 | +0.46% | 88,853 |
| 2026年10月21日 | 84,684 | +177 | +0.21% | 88,435 |
| 2026年10月20日 | 84,507 | +432 | +0.51% | 88,321 |
| 2026年10月19日 | 84,075 | -541 | -0.64% | 87,729 |
| 2026年10月16日 | 84,616 | +533 | +0.63% | 88,316 |
| 2026年10月15日 | 84,083 | -710 | -0.84% | 87,758 |
| 2026年10月14日 | 84,793 | -184 | -0.22% | 88,496 |
| 2026年10月13日 | 84,977 | +716 | +0.85% | 88,697 |
| 2026年10月09日 | 84,261 | -36 | -0.04% | 88,009 |
| 2026年10月08日 | 84,297 | -706 | -0.83% | 88,032 |
| 2026年10月07日 | 85,003 | +615 | +0.73% | 88,776 |
| 2026年10月06日 | 84,388 | +739 | +0.88% | 88,158 |
| 2026年10月05日 | 83,649 | +331 | +0.40% | 87,398 |
| 2026年10月02日 | 83,318 | +67 | +0.08% | 87,099 |
| 2026年10月01日 | 83,251 | +52 | +0.06% | 87,033 |
| 2026年09月30日 | 83,199 | -67 | -0.08% | 86,974 |
| 2026年09月29日 | 83,266 | -786 | -0.94% | 86,863 |
| 2026年09月28日 | 84,052 | -141 | -0.17% | 87,682 |
| 2026年09月25日 | 84,193 | +298 | +0.36% | 87,915 |
| 2026年09月24日 | 83,895 | +1,167 | +1.41% | 87,606 |
| 2026年09月18日 | 82,728 | +624 | +0.76% | 86,415 |
| 2026年09月17日 | 82,104 | +137 | +0.17% | 85,754 |
| 2026年09月16日 | 81,967 | -222 | -0.27% | 85,619 |
| 2026年09月15日 | 82,189 | +352 | +0.43% | 85,684 |
| 2026年09月14日 | 81,837 | -38 | -0.05% | 85,330 |
| 2026年09月11日 | 81,875 | +123 | +0.15% | 85,401 |
| 2026年09月10日 | 81,752 | -613 | -0.74% | 85,264 |
| 2026年09月09日 | 82,365 | -600 | -0.72% | 85,933 |
| 2026年09月08日 | 82,965 | -1,005 | -1.20% | 86,559 |
| 2026年09月07日 | 83,970 | -42 | -0.05% | 87,604 |
| 2026年09月04日 | 84,012 | -893 | -1.05% | 87,666 |
| 2026年09月03日 | 84,905 | -548 | -0.64% | 88,633 |
| 2026年09月02日 | 85,453 | -295 | -0.34% | 89,294 |
| 2026年09月01日 | 85,748 | -561 | -0.65% | 89,603 |
| 2026年08月31日 | 86,309 | +289 | +0.34% | 90,174 |
| 2026年08月28日 | 86,020 | +179 | +0.21% | 89,918 |
| 2026年08月27日 | 85,841 | +38 | +0.04% | 89,567 |
| 2026年08月26日 | 85,803 | +94 | +0.11% | 89,519 |
| 2026年08月25日 | 85,709 | +154 | +0.18% | 89,445 |
| 2026年08月24日 | 85,555 | +394 | +0.46% | 89,266 |
| 2026年08月21日 | 85,161 | -23 | -0.03% | 88,893 |
| 2026年08月20日 | 85,184 | -413 | -0.48% | 88,891 |
| 2026年08月19日 | 85,597 | -455 | -0.53% | 89,341 |
| 2026年08月18日 | 86,052 | -440 | -0.51% | 89,850 |
| 2026年08月17日 | 86,492 | -178 | -0.21% | 90,143 |
| 2026年08月14日 | 86,670 | +625 | +0.73% | 90,327 |
| 2026年08月13日 | 86,045 | +84 | +0.10% | 89,715 |
| 2026年08月12日 | 85,961 | +619 | +0.73% | 89,645 |
| 2026年08月10日 | 85,342 | +115 | +0.13% | 89,029 |
| 2026年08月07日 | 85,227 | +348 | +0.41% | 88,964 |
| 2026年08月06日 | 84,879 | +179 | +0.21% | 88,636 |
| 2026年08月05日 | 84,700 | +923 | +1.10% | 88,466 |
| 2026年08月04日 | 83,777 | +1,628 | +1.98% | 87,520 |
| 2026年08月03日 | 82,149 | -1,585 | -1.89% | 85,829 |
主な手数料･費用
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