ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)

基準日:2020年02月21日

基準価額28,179
前日比:+66円 (+0.23%)
純資産総額13,722百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指します。
・運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.71
1年 1.46
2年 0.26
3年 0.74
5年 0.42
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 +5.94%
6ヶ月 +8.43%
1年 +17.97%
2年 +8.22%
3年 +31.29%
5年 +37.86%
10年 +220.53%
設定来
(年率)
+11.68%
設定来 +168.57%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463%
ファンド基本情報
運用会社 ラッセル・インベストメント
設定日 2005年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月18日

2019年04月18日更新
分配金履歴
2019.04.18 0円
2018.04.18 0円
2017.04.18 0円
2016.04.18 0円
2015.04.20 0円
2014.04.18 0円
2019.04.18 0円
2018.04.18 0円
2017.04.18 0円
2016.04.18 0円
2015.04.20 0円
2014.04.18 0円
2013.04.18 0円
2012.04.18 0円
2011.04.18 0円
2010.04.19 0円
2009.04.20 0円
2008.04.18 0円
2007.04.18 0円
2006.04.18 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 +5.94%
6ヶ月 +8.43%
1年 +17.97%
2年 +4.03%
3年 +9.50%
5年 +6.63%
10年 +12.35%
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4