たわらノーロード ＮＹダウ
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月08日 | 27,579 | +122 | +0.44% | 22,171 |
| 2025年04月07日 | 27,457 | -1,640 | -5.64% | 22,063 |
| 2025年04月04日 | 29,097 | -1,578 | -5.14% | 23,386 |
| 2025年04月03日 | 30,675 | -243 | -0.79% | 24,648 |
| 2025年04月02日 | 30,918 | -5 | -0.02% | 24,834 |
| 2025年04月01日 | 30,923 | +369 | +1.21% | 24,811 |
| 2025年03月31日 | 30,554 | -858 | -2.73% | 24,515 |
| 2025年03月28日 | 31,412 | -5 | -0.02% | 25,192 |
| 2025年03月27日 | 31,417 | -18 | -0.06% | 25,153 |
| 2025年03月26日 | 31,435 | -155 | -0.49% | 25,143 |
| 2025年03月25日 | 31,590 | +680 | +2.20% | 25,243 |
| 2025年03月24日 | 30,910 | +177 | +0.58% | 24,682 |
| 2025年03月21日 | 30,733 | +143 | +0.47% | 24,499 |
| 2025年03月19日 | 30,590 | -159 | -0.52% | 24,387 |
| 2025年03月18日 | 30,749 | +403 | +1.33% | 24,425 |
| 2025年03月17日 | 30,346 | +593 | +1.99% | 24,098 |
| 2025年03月14日 | 29,753 | -374 | -1.24% | 23,623 |
| 2025年03月13日 | 30,127 | -13 | -0.04% | 23,909 |
| 2025年03月12日 | 30,140 | -60 | -0.20% | 23,910 |
| 2025年03月11日 | 30,200 | -776 | -2.51% | 23,900 |
| 2025年03月10日 | 30,976 | +17 | +0.05% | 24,471 |
| 2025年03月07日 | 30,959 | -561 | -1.78% | 24,442 |
| 2025年03月06日 | 31,520 | +226 | +0.72% | 24,817 |
| 2025年03月05日 | 31,294 | -363 | -1.15% | 24,647 |
| 2025年03月04日 | 31,657 | -744 | -2.30% | 24,893 |
| 2025年03月03日 | 32,401 | +649 | +2.04% | 25,448 |
| 2025年02月28日 | 31,752 | -51 | -0.16% | 24,889 |
| 2025年02月27日 | 31,803 | -70 | -0.22% | 24,890 |
| 2025年02月26日 | 31,873 | -162 | -0.51% | 24,888 |
| 2025年02月25日 | 32,035 | -449 | -1.38% | 24,976 |
| 2025年02月21日 | 32,484 | -606 | -1.83% | 25,306 |
| 2025年02月20日 | 33,090 | -167 | -0.50% | 25,744 |
| 2025年02月19日 | 33,257 | +114 | +0.34% | 25,805 |
| 2025年02月18日 | 33,143 | -52 | -0.16% | 25,716 |
| 2025年02月17日 | 33,195 | -303 | -0.90% | 25,707 |
| 2025年02月14日 | 33,498 | -111 | -0.33% | 25,932 |
| 2025年02月13日 | 33,609 | +102 | +0.30% | 25,994 |
| 2025年02月12日 | 33,507 | +510 | +1.55% | 25,874 |
| 2025年02月10日 | 32,997 | -187 | -0.56% | 25,440 |
| 2025年02月07日 | 33,184 | -381 | -1.14% | 25,600 |
| 2025年02月06日 | 33,565 | -82 | -0.24% | 25,871 |
| 2025年02月05日 | 33,647 | -177 | -0.52% | 25,926 |
| 2025年02月04日 | 33,824 | -172 | -0.51% | 26,013 |
| 2025年02月03日 | 33,996 | +23 | +0.07% | 26,120 |
| 2025年01月31日 | 33,973 | +54 | +0.16% | 26,090 |
| 2025年01月30日 | 33,919 | -306 | -0.89% | 26,081 |
| 2025年01月29日 | 34,225 | +224 | +0.66% | 26,368 |
| 2025年01月28日 | 34,001 | +118 | +0.35% | 26,104 |
| 2025年01月27日 | 33,883 | -264 | -0.77% | 26,021 |
| 2025年01月24日 | 34,147 | +276 | +0.81% | 26,224 |
| 2025年01月23日 | 33,871 | +305 | +0.91% | 25,905 |
| 2025年01月22日 | 33,566 | +298 | +0.90% | 25,562 |
| 2025年01月21日 | 33,268 | +5 | +0.02% | 25,336 |
| 2025年01月20日 | 33,263 | +431 | +1.31% | 25,280 |
| 2025年01月17日 | 32,832 | -310 | -0.94% | 24,960 |
| 2025年01月16日 | 33,142 | +202 | +0.61% | 25,187 |
| 2025年01月15日 | 32,940 | +278 | +0.85% | 25,012 |
| 2025年01月14日 | 32,662 | -386 | -1.17% | 24,769 |
| 2025年01月10日 | 33,048 | -53 | -0.16% | 25,062 |
| 2025年01月09日 | 33,101 | +154 | +0.47% | 25,030 |
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。