たわらノーロード NYダウ

基準日:2021年05月11日

基準価額17,552
前日比:+18円 (+0.10%)
純資産総額4,494百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月11日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.36
6ヶ月 2.35
1年 2.56
2年 0.67
3年 0.70
5年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +16.45%
6ヶ月 +34.01%
1年 +43.21%
2年 +29.76%
3年 +46.87%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+17.47%
設定来 +71.91%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +16.45%
6ヶ月 +34.01%
1年 +43.21%
2年 +13.91%
3年 +13.67%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4