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たわらノーロード NYダウ

基準日:2020年02月21日

基準価額14,893
前日比:+46円 (+0.31%)
純資産総額2,204百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 0.73
1年 1.39
2年 0.46
3年 ---
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +6.81%
6ヶ月 +7.47%
1年 +17.50%
2年 +14.82%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+14.92%
設定来 +42.80%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +6.81%
6ヶ月 +7.47%
1年 +17.50%
2年 +7.15%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4