たわらノーロード NYダウ

基準日:2025年04月04日

基準価額29,097
前日比:-1,578円 (-5.14%)
純資産総額23,386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
期間: から 週単位
基準価額(円)基準価額 分配金込・再投資後の基準価額
10,00020,00030,000
分配金(円)
05
純資産総額(百万円)
7月10月2023年4月7月10月2024年4月7月10月2025年4月010,00020,000
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
チャートの見方
チャート基準日:2025年04月04日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.71
6ヶ月 0.20
1年 0.32
2年 1.69
3年 1.02
5年 1.48
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 -8.30%
6ヶ月 +3.56%
1年 +4.49%
2年 +45.97%
3年 +50.98%
5年 +175.88%
10年 ---
設定来
(年率)
+25.58%
設定来 +205.54%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 -8.30%
6ヶ月 +3.56%
1年 +4.49%
2年 +20.82%
3年 +14.72%
5年 +22.50%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4