たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月02日 | 8,205 | -12 | -0.15% | 16,809 |
| 2025年05月01日 | 8,217 | +7 | +0.09% | 16,843 |
| 2025年04月30日 | 8,210 | +18 | +0.22% | 16,835 |
| 2025年04月28日 | 8,192 | +5 | +0.06% | 16,799 |
| 2025年04月25日 | 8,187 | +30 | +0.37% | 16,792 |
| 2025年04月24日 | 8,157 | -3 | -0.04% | 16,742 |
| 2025年04月23日 | 8,160 | +7 | +0.09% | 16,763 |
| 2025年04月22日 | 8,153 | -16 | -0.20% | 16,750 |
| 2025年04月21日 | 8,169 | 0 | 0.00% | 16,782 |
| 2025年04月18日 | 8,169 | -3 | -0.04% | 16,795 |
| 2025年04月17日 | 8,172 | +18 | +0.22% | 16,810 |
| 2025年04月16日 | 8,154 | +2 | +0.02% | 16,793 |
| 2025年04月15日 | 8,152 | +28 | +0.34% | 16,706 |
| 2025年04月14日 | 8,124 | -6 | -0.07% | 16,649 |
| 2025年04月11日 | 8,130 | -14 | -0.17% | 16,764 |
| 2025年04月10日 | 8,144 | -9 | -0.11% | 16,795 |
| 2025年04月09日 | 8,153 | -27 | -0.33% | 16,831 |
| 2025年04月08日 | 8,180 | -48 | -0.58% | 16,956 |
| 2025年04月07日 | 8,228 | +23 | +0.28% | 17,069 |
| 2025年04月04日 | 8,205 | +39 | +0.48% | 17,034 |
| 2025年04月03日 | 8,166 | -3 | -0.04% | 16,981 |
| 2025年04月02日 | 8,169 | +22 | +0.27% | 16,981 |
| 2025年04月01日 | 8,147 | +10 | +0.12% | 16,941 |
| 2025年03月31日 | 8,137 | +32 | +0.39% | 16,925 |
| 2025年03月28日 | 8,105 | -1 | -0.01% | 16,849 |
| 2025年03月27日 | 8,106 | -6 | -0.07% | 16,850 |
| 2025年03月26日 | 8,112 | +1 | +0.01% | 16,866 |
| 2025年03月25日 | 8,111 | -22 | -0.27% | 16,856 |
| 2025年03月24日 | 8,133 | -5 | -0.06% | 16,903 |
| 2025年03月21日 | 8,138 | +20 | +0.25% | 16,913 |
| 2025年03月19日 | 8,118 | -1 | -0.01% | 16,859 |
| 2025年03月18日 | 8,119 | +14 | +0.17% | 16,783 |
| 2025年03月17日 | 8,105 | -14 | -0.17% | 16,757 |
| 2025年03月14日 | 8,119 | +16 | +0.20% | 16,771 |
| 2025年03月13日 | 8,103 | -11 | -0.14% | 16,761 |
| 2025年03月12日 | 8,114 | -24 | -0.29% | 16,767 |
| 2025年03月11日 | 8,138 | +21 | +0.26% | 16,814 |
| 2025年03月10日 | 8,117 | +3 | +0.04% | 16,762 |
| 2025年03月07日 | 8,114 | -20 | -0.25% | 16,749 |
| 2025年03月06日 | 8,134 | -66 | -0.80% | 16,768 |
| 2025年03月05日 | 8,200 | -8 | -0.10% | 16,906 |
| 2025年03月04日 | 8,208 | -8 | -0.10% | 16,929 |
| 2025年03月03日 | 8,216 | +24 | +0.29% | 16,939 |
| 2025年02月28日 | 8,192 | -4 | -0.05% | 16,920 |
| 2025年02月27日 | 8,196 | +13 | +0.16% | 16,933 |
| 2025年02月26日 | 8,183 | +28 | +0.34% | 16,899 |
| 2025年02月25日 | 8,155 | +31 | +0.38% | 16,834 |
| 2025年02月21日 | 8,124 | +3 | +0.04% | 16,769 |
| 2025年02月20日 | 8,121 | -8 | -0.10% | 16,771 |
| 2025年02月19日 | 8,129 | -19 | -0.23% | 16,760 |
| 2025年02月18日 | 8,148 | -11 | -0.13% | 16,800 |
| 2025年02月17日 | 8,159 | +8 | +0.10% | 16,745 |
| 2025年02月14日 | 8,151 | +35 | +0.43% | 16,740 |
| 2025年02月13日 | 8,116 | -31 | -0.38% | 16,675 |
| 2025年02月12日 | 8,147 | -23 | -0.28% | 16,737 |
| 2025年02月10日 | 8,170 | -18 | -0.22% | 16,777 |
| 2025年02月07日 | 8,188 | -2 | -0.02% | 16,831 |
| 2025年02月06日 | 8,190 | +31 | +0.38% | 16,893 |
| 2025年02月05日 | 8,159 | +1 | +0.01% | 16,828 |
| 2025年02月04日 | 8,158 | +19 | +0.23% | 16,827 |
| 2025年02月03日 | 8,139 | +4 | +0.05% | 16,788 |
ファンドの特徴
・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。