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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

基準日:2020年02月21日

基準価額10,284
前日比:+28円 (+0.27%)
純資産総額6,589百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.39
1年 1.47
2年 1.01
3年 0.80
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 +2.08%
1年 +6.55%
2年 +7.47%
3年 +7.93%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+0.77%
設定来 +2.58%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 +2.08%
1年 +6.55%
2年 +3.67%
3年 +2.58%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+