マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月01日 | 20,073 | +35 | +0.17% | 19,266 |
| 2025年03月31日 | 20,038 | -369 | -1.81% | 19,231 |
| 2025年03月28日 | 20,407 | -33 | -0.16% | 19,582 |
| 2025年03月27日 | 20,440 | -26 | -0.13% | 19,614 |
| 2025年03月26日 | 20,466 | -10 | -0.05% | 19,634 |
| 2025年03月25日 | 20,476 | +171 | +0.84% | 19,648 |
| 2025年03月24日 | 20,305 | +3 | +0.01% | 19,489 |
| 2025年03月21日 | 20,302 | +6 | +0.03% | 19,482 |
| 2025年03月19日 | 20,296 | -19 | -0.09% | 19,474 |
| 2025年03月18日 | 20,315 | +200 | +0.99% | 19,499 |
| 2025年03月17日 | 20,115 | +225 | +1.13% | 19,308 |
| 2025年03月14日 | 19,890 | -48 | -0.24% | 19,096 |
| 2025年03月13日 | 19,938 | +51 | +0.26% | 19,144 |
| 2025年03月12日 | 19,887 | +81 | +0.41% | 19,096 |
| 2025年03月11日 | 19,806 | -244 | -1.22% | 19,006 |
| 2025年03月10日 | 20,050 | -47 | -0.23% | 19,236 |
| 2025年03月07日 | 20,097 | -300 | -1.47% | 19,279 |
| 2025年03月06日 | 20,397 | +90 | +0.44% | 19,564 |
| 2025年03月05日 | 20,307 | -27 | -0.13% | 19,479 |
| 2025年03月04日 | 20,334 | -196 | -0.95% | 19,509 |
| 2025年03月03日 | 20,530 | +219 | +1.08% | 19,703 |
| 2025年02月28日 | 20,311 | -165 | -0.81% | 19,487 |
| 2025年02月27日 | 20,476 | +64 | +0.31% | 19,645 |
| 2025年02月26日 | 20,412 | -87 | -0.42% | 19,588 |
| 2025年02月25日 | 20,499 | -100 | -0.49% | 19,668 |
| 2025年02月21日 | 20,599 | -91 | -0.44% | 19,764 |
| 2025年02月20日 | 20,690 | -135 | -0.65% | 19,848 |
| 2025年02月19日 | 20,825 | +26 | +0.13% | 19,980 |
| 2025年02月18日 | 20,799 | -14 | -0.07% | 19,955 |
| 2025年02月17日 | 20,813 | -43 | -0.21% | 19,953 |
| 2025年02月14日 | 20,856 | -13 | -0.06% | 19,989 |
| 2025年02月13日 | 20,869 | +123 | +0.59% | 20,016 |
| 2025年02月12日 | 20,746 | +134 | +0.65% | 19,893 |
| 2025年02月10日 | 20,612 | -48 | -0.23% | 19,760 |
| 2025年02月07日 | 20,660 | -102 | -0.49% | 19,805 |
| 2025年02月06日 | 20,762 | -12 | -0.06% | 19,900 |
| 2025年02月05日 | 20,774 | -21 | -0.10% | 19,909 |
| 2025年02月04日 | 20,795 | -27 | -0.13% | 19,926 |
| 2025年02月03日 | 20,822 | -113 | -0.54% | 19,951 |
| 2025年01月31日 | 20,935 | +29 | +0.14% | 20,063 |
| 2025年01月30日 | 20,906 | -92 | -0.44% | 20,036 |
| 2025年01月29日 | 20,998 | +108 | +0.52% | 20,128 |
| 2025年01月28日 | 20,890 | -80 | -0.38% | 20,025 |
| 2025年01月27日 | 20,970 | -3 | -0.01% | 20,102 |
| 2025年01月24日 | 20,973 | +35 | +0.17% | 20,111 |
| 2025年01月23日 | 20,938 | +92 | +0.44% | 20,087 |
| 2025年01月22日 | 20,846 | +99 | +0.48% | 19,984 |
| 2025年01月21日 | 20,747 | +29 | +0.14% | 19,889 |
| 2025年01月20日 | 20,718 | +167 | +0.81% | 19,866 |
| 2025年01月17日 | 20,551 | -60 | -0.29% | 19,704 |
| 2025年01月16日 | 20,611 | +36 | +0.17% | 19,754 |
| 2025年01月15日 | 20,575 | +71 | +0.35% | 19,724 |
| 2025年01月14日 | 20,504 | -243 | -1.17% | 19,650 |
| 2025年01月10日 | 20,747 | -66 | -0.32% | 19,883 |
| 2025年01月09日 | 20,813 | -44 | -0.21% | 19,956 |
| 2025年01月08日 | 20,857 | -130 | -0.62% | 19,998 |
| 2025年01月07日 | 20,987 | +117 | +0.56% | 20,125 |
| 2025年01月06日 | 20,870 | -109 | -0.52% | 20,046 |
ファンドの特徴
世界の6資産（国内外の株式・債券・リート）に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
主な手数料･費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55％ |
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