当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
閉じる
【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月29日08時31分)
本日(3月29日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
マネックス資産設計ファンド<育成型>
基準日:2025年03月27日
基準価額
:
20,440
円
前日比:
-26
円 (
-0.13%
)
純資産総額
:
19,614
百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
期間:
から
週単位
基準価額(円)
基準価額
分配金込・再投資後の基準価額
14,000
16,000
18,000
20,000
分配金(円)
0
5
純資産総額(百万円)
4月
7月
10月
2023年
4月
7月
10月
2024年
4月
7月
10月
2025年
0
10,000
20,000
2008年
2010年
2012年
2014年
2016年
2018年
2020年
2022年
2024年
チャートの見方
チャート基準日:2025年03月28日現在
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
投資信託説明書(目論見書)
商品説明資料・選定理由
投資信託自動継続(累積)投資約款
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.19
6ヶ月
0.21
1年
0.67
2年
1.63
3年
1.10
5年
1.02
2025年02月28日現在
騰落率
1ヶ月
-2.98%
3ヶ月
-1.05%
6ヶ月
+1.71%
1年
+4.71%
2年
+26.42%
3年
+30.85%
5年
+57.62%
10年
+74.15%
設定来
(年率)
+5.69%
設定来
+103.11%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2007年01月26日
償還日
無期限
決算日
原則 1月11日
申込受付不可日
2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14
0円
2024.01.11
0円
2023.01.11
0円
2022.01.11
0円
2021.01.12
0円
2020.01.14
0円
2025.01.14
0円
2024.01.11
0円
2023.01.11
0円
2022.01.11
0円
2021.01.12
0円
2020.01.14
0円
2019.01.11
0円
2018.01.11
0円
2017.01.11
0円
2016.01.12
0円
2015.01.13
0円
2014.01.14
0円
2013.01.11
0円
2012.01.11
0円
2011.01.11
0円
2010.01.12
0円
2009.01.13
0円
2008.01.11
0円
もっと見る
閉じる
2025年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-2.98%
3ヶ月
-1.05%
6ヶ月
+1.71%
1年
+4.71%
2年
+12.44%
3年
+9.38%
5年
+9.53%
10年
+5.70%
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
ヘルプ
ヘルプ