投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日:2024年02月20日

基準価額19,223
前日比:+4円 (+0.02%)
純資産総額18,589百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年02月20日現在
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.72
1年 2.53
2年 1.09
3年 1.19
5年 0.94
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +6.61%
1年 +19.50%
2年 +20.76%
3年 +33.51%
5年 +53.43%
10年 +95.23%
設定来
(年率)
+5.22%
設定来 +88.90%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日

2024年01月11日更新
分配金履歴
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 0円
2008.01.11 0円
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2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +6.61%
1年 +19.50%
2年 +9.89%
3年 +10.11%
5年 +8.94%
10年 +6.92%
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+