【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月29日08時31分)
本日(3月29日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日:2025年03月27日

基準価額20,440
前日比:-26円 (-0.13%)
純資産総額19,614百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

チャートを読込中です...
期間: から 週単位
基準価額(円)基準価額 分配金込・再投資後の基準価額
14,00016,00018,00020,000
分配金(円)
05
純資産総額(百万円)
4月7月10月2023年4月7月10月2024年4月7月10月2025年010,00020,000
2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年2024年
チャートの見方
チャート基準日:2025年03月28日現在
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.21
1年 0.67
2年 1.63
3年 1.10
5年 1.02
2025年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.98%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 +1.71%
1年 +4.71%
2年 +26.42%
3年 +30.85%
5年 +57.62%
10年 +74.15%
設定来
(年率)
+5.69%
設定来 +103.11%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 0円
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2025.01.14 0円
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 0円
2008.01.11 0円
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2025年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.98%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 +1.71%
1年 +4.71%
2年 +12.44%
3年 +9.38%
5年 +9.53%
10年 +5.70%
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+