マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 20,038 | -273 | -1.34% | 19,231 |
| 2025年02月 | 20,311 | -624 | -2.98% | 19,487 |
| 2025年01月 | 20,935 | -44 | -0.21% | 20,063 |
| 2024年12月 | 20,979 | +452 | +2.20% | 20,176 |
| 2024年11月 | 20,527 | -89 | -0.43% | 19,806 |
| 2024年10月 | 20,616 | +632 | +3.16% | 19,912 |
| 2024年09月 | 19,984 | +15 | +0.08% | 19,337 |
| 2024年08月 | 19,969 | -247 | -1.22% | 19,282 |
| 2024年07月 | 20,216 | -448 | -2.17% | 19,516 |
| 2024年06月 | 20,664 | +563 | +2.80% | 19,961 |
| 2024年05月 | 20,101 | +102 | +0.51% | 19,359 |
| 2024年04月 | 19,999 | +4 | +0.02% | 19,293 |
| 2024年03月 | 19,995 | +597 | +3.08% | 19,270 |
| 2024年02月 | 19,398 | +508 | +2.69% | 18,735 |
| 2024年01月 | 18,890 | +666 | +3.65% | 18,268 |
| 2023年12月 | 18,224 | +173 | +0.96% | 17,694 |
| 2023年11月 | 18,051 | +883 | +5.14% | 17,651 |
| 2023年10月 | 17,168 | -461 | -2.62% | 16,837 |
| 2023年09月 | 17,629 | -250 | -1.40% | 17,215 |
| 2023年08月 | 17,879 | +161 | +0.91% | 17,445 |
| 2023年07月 | 17,718 | +50 | +0.28% | 17,257 |
| 2023年06月 | 17,668 | +824 | +4.89% | 17,147 |
| 2023年05月 | 16,844 | +406 | +2.47% | 16,341 |
| 2023年04月 | 16,438 | +317 | +1.97% | 15,996 |
| 2023年03月 | 16,121 | +55 | +0.34% | 15,643 |
| 2023年02月 | 16,066 | +258 | +1.63% | 15,517 |
| 2023年01月 | 15,808 | +330 | +2.13% | 15,201 |
| 2022年12月 | 15,478 | -650 | -4.03% | 14,818 |
| 2022年11月 | 16,128 | -91 | -0.56% | 15,340 |
| 2022年10月 | 16,219 | +668 | +4.30% | 15,373 |
| 2022年09月 | 15,551 | -635 | -3.92% | 14,670 |
| 2022年08月 | 16,186 | +35 | +0.22% | 15,216 |
| 2022年07月 | 16,151 | +406 | +2.58% | 15,137 |
| 2022年06月 | 15,745 | -238 | -1.49% | 14,661 |
| 2022年05月 | 15,983 | -62 | -0.39% | 14,779 |
| 2022年04月 | 16,045 | -284 | -1.74% | 14,774 |
ファンドの特徴
世界の6資産（国内外の株式・債券・リート）に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
主な手数料･費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55％ |
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