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マネックス資産設計ファンド<育成型>
基準日:2025年04月10日
基準価額
:
19,373
円
前日比:
+839
円 (
+4.53%
)
純資産総額
:
18,564
百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2025年04月10日現在
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
投資信託説明書(目論見書)
商品説明資料・選定理由
投資信託自動継続(累積)投資約款
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.24
6ヶ月
-0.01
1年
0.00
2年
1.47
3年
0.86
5年
1.33
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月
-1.34%
3ヶ月
-4.49%
6ヶ月
+0.27%
1年
+0.22%
2年
+24.30%
3年
+22.71%
5年
+69.96%
10年
+70.90%
設定来
(年率)
+5.52%
設定来
+100.38%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2007年01月26日
償還日
無期限
決算日
原則 1月11日
申込受付不可日
2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14
0円
2024.01.11
0円
2023.01.11
0円
2022.01.11
0円
2021.01.12
0円
2020.01.14
0円
2025.01.14
0円
2024.01.11
0円
2023.01.11
0円
2022.01.11
0円
2021.01.12
0円
2020.01.14
0円
2019.01.11
0円
2018.01.11
0円
2017.01.11
0円
2016.01.12
0円
2015.01.13
0円
2014.01.14
0円
2013.01.11
0円
2012.01.11
0円
2011.01.11
0円
2010.01.12
0円
2009.01.13
0円
2008.01.11
0円
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.34%
3ヶ月
-4.49%
6ヶ月
+0.27%
1年
+0.22%
2年
+11.49%
3年
+7.06%
5年
+11.19%
10年
+5.51%
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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