Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154％
ファンドの特徴
・「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月19日 | 32,259 | -967 | -2.91% | 260,050 |
| 2026年03月18日 | 33,226 | +810 | +2.50% | 267,680 |
| 2026年03月17日 | 32,416 | +143 | +0.44% | 260,670 |
| 2026年03月16日 | 32,273 | -160 | -0.49% | 259,614 |
| 2026年03月13日 | 32,433 | -188 | -0.58% | 260,636 |
| 2026年03月12日 | 32,621 | -442 | -1.34% | 261,840 |
| 2026年03月11日 | 33,063 | +309 | +0.94% | 264,927 |
| 2026年03月10日 | 32,754 | +796 | +2.49% | 262,169 |
| 2026年03月09日 | 31,958 | -1,265 | -3.81% | 255,351 |
| 2026年03月06日 | 33,223 | +131 | +0.40% | 264,611 |
| 2026年03月05日 | 33,092 | +612 | +1.88% | 263,447 |
| 2026年03月04日 | 32,480 | -1,237 | -3.67% | 258,635 |
| 2026年03月03日 | 33,717 | -1,128 | -3.24% | 268,502 |
| 2026年03月02日 | 34,845 | -364 | -1.03% | 277,397 |
| 2026年02月27日 | 35,209 | +523 | +1.51% | 280,238 |
| 2026年02月26日 | 34,686 | +340 | +0.99% | 275,555 |
| 2026年02月25日 | 34,346 | +243 | +0.71% | 272,686 |
| 2026年02月24日 | 34,103 | +68 | +0.20% | 270,514 |
| 2026年02月20日 | 34,035 | -391 | -1.14% | 269,795 |
| 2026年02月19日 | 34,426 | +400 | +1.18% | 272,730 |
| 2026年02月18日 | 34,026 | +408 | +1.21% | 269,054 |
| 2026年02月17日 | 33,618 | -231 | -0.68% | 265,496 |
| 2026年02月16日 | 33,849 | -280 | -0.82% | 266,946 |
| 2026年02月13日 | 34,129 | -563 | -1.62% | 268,811 |
| 2026年02月12日 | 34,692 | +238 | +0.69% | 273,556 |
| 2026年02月10日 | 34,454 | +639 | +1.89% | 271,781 |
| 2026年02月09日 | 33,815 | +755 | +2.28% | 267,045 |
| 2026年02月06日 | 33,060 | +418 | +1.28% | 260,824 |
| 2026年02月05日 | 32,642 | -29 | -0.09% | 257,446 |
| 2026年02月04日 | 32,671 | +89 | +0.27% | 257,469 |
| 2026年02月03日 | 32,582 | +981 | +3.10% | 256,779 |
| 2026年02月02日 | 31,601 | -273 | -0.86% | 248,970 |
| 2026年01月30日 | 31,874 | +190 | +0.60% | 250,912 |
| 2026年01月29日 | 31,684 | +90 | +0.28% | 249,138 |
| 2026年01月28日 | 31,594 | -252 | -0.79% | 247,901 |
| 2026年01月27日 | 31,846 | +99 | +0.31% | 249,534 |
| 2026年01月26日 | 31,747 | -689 | -2.12% | 248,083 |
| 2026年01月23日 | 32,436 | +117 | +0.36% | 253,220 |
| 2026年01月22日 | 32,319 | +238 | +0.74% | 252,077 |
| 2026年01月21日 | 32,081 | -319 | -0.98% | 249,957 |
| 2026年01月20日 | 32,400 | -277 | -0.85% | 251,733 |
| 2026年01月19日 | 32,677 | -22 | -0.07% | 253,649 |
| 2026年01月16日 | 32,699 | -91 | -0.28% | 253,671 |
| 2026年01月15日 | 32,790 | +222 | +0.68% | 254,252 |
| 2026年01月14日 | 32,568 | +404 | +1.26% | 252,502 |
| 2026年01月13日 | 32,164 | +757 | +2.41% | 249,238 |
| 2026年01月09日 | 31,407 | +268 | +0.86% | 243,152 |
| 2026年01月08日 | 31,139 | -239 | -0.76% | 241,008 |
| 2026年01月07日 | 31,378 | -244 | -0.77% | 242,868 |
| 2026年01月06日 | 31,622 | +547 | +1.76% | 244,845 |
| 2026年01月05日 | 31,075 | +612 | +2.01% | 240,836 |
| 2025年12月30日 | 30,463 | -157 | -0.51% | 235,982 |
| 2025年12月29日 | 30,620 | +69 | +0.23% | 236,947 |
| 2025年12月26日 | 30,551 | +44 | +0.14% | 235,867 |
| 2025年12月25日 | 30,507 | +96 | +0.32% | 235,482 |
| 2025年12月24日 | 30,411 | -144 | -0.47% | 234,670 |
| 2025年12月23日 | 30,555 | +162 | +0.53% | 235,639 |
| 2025年12月22日 | 30,393 | +193 | +0.64% | 234,235 |
主な手数料･費用
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