Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154％
ファンドの特徴
・「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月23日 | 32,436 | +117 | +0.36% | 253,220 |
| 2026年01月22日 | 32,319 | +238 | +0.74% | 252,077 |
| 2026年01月21日 | 32,081 | -319 | -0.98% | 249,957 |
| 2026年01月20日 | 32,400 | -277 | -0.85% | 251,733 |
| 2026年01月19日 | 32,677 | -22 | -0.07% | 253,649 |
| 2026年01月16日 | 32,699 | -91 | -0.28% | 253,671 |
| 2026年01月15日 | 32,790 | +222 | +0.68% | 254,252 |
| 2026年01月14日 | 32,568 | +404 | +1.26% | 252,502 |
| 2026年01月13日 | 32,164 | +757 | +2.41% | 249,238 |
| 2026年01月09日 | 31,407 | +268 | +0.86% | 243,152 |
| 2026年01月08日 | 31,139 | -239 | -0.76% | 241,008 |
| 2026年01月07日 | 31,378 | -244 | -0.77% | 242,868 |
| 2026年01月06日 | 31,622 | +547 | +1.76% | 244,845 |
| 2026年01月05日 | 31,075 | +612 | +2.01% | 240,836 |
| 2025年12月30日 | 30,463 | -157 | -0.51% | 235,982 |
| 2025年12月29日 | 30,620 | +69 | +0.23% | 236,947 |
| 2025年12月26日 | 30,551 | +44 | +0.14% | 235,867 |
| 2025年12月25日 | 30,507 | +96 | +0.32% | 235,482 |
| 2025年12月24日 | 30,411 | -144 | -0.47% | 234,670 |
| 2025年12月23日 | 30,555 | +162 | +0.53% | 235,639 |
| 2025年12月22日 | 30,393 | +193 | +0.64% | 234,235 |
| 2025年12月19日 | 30,200 | +238 | +0.79% | 232,385 |
| 2025年12月18日 | 29,962 | -112 | -0.37% | 230,470 |
| 2025年12月17日 | 30,074 | -9 | -0.03% | 231,282 |
| 2025年12月16日 | 30,083 | -544 | -1.78% | 231,318 |
| 2025年12月15日 | 30,627 | +68 | +0.22% | 235,147 |
| 2025年12月12日 | 30,559 | +593 | +1.98% | 234,552 |
| 2025年12月11日 | 29,966 | -283 | -0.94% | 230,032 |
| 2025年12月10日 | 30,249 | +35 | +0.12% | 232,111 |
| 2025年12月09日 | 30,214 | +7 | +0.02% | 231,798 |
| 2025年12月08日 | 30,207 | +194 | +0.65% | 231,736 |
| 2025年12月05日 | 30,013 | -318 | -1.05% | 230,184 |
| 2025年12月04日 | 30,331 | +570 | +1.92% | 232,634 |
| 2025年12月03日 | 29,761 | -60 | -0.20% | 228,199 |
| 2025年12月02日 | 29,821 | +24 | +0.08% | 228,518 |
| 2025年12月01日 | 29,797 | -359 | -1.19% | 228,297 |
| 2025年11月28日 | 30,156 | +88 | +0.29% | 231,052 |
| 2025年11月27日 | 30,068 | +115 | +0.38% | 230,273 |
| 2025年11月26日 | 29,953 | +579 | +1.97% | 228,962 |
| 2025年11月25日 | 29,374 | -62 | -0.21% | 224,463 |
| 2025年11月21日 | 29,436 | -19 | -0.06% | 224,580 |
| 2025年11月20日 | 29,455 | +484 | +1.67% | 224,617 |
| 2025年11月19日 | 28,971 | -46 | -0.16% | 220,959 |
| 2025年11月18日 | 29,017 | -863 | -2.89% | 221,249 |
| 2025年11月17日 | 29,880 | -108 | -0.36% | 227,862 |
| 2025年11月14日 | 29,988 | -198 | -0.66% | 228,335 |
| 2025年11月13日 | 30,186 | +201 | +0.67% | 229,957 |
| 2025年11月12日 | 29,985 | +337 | +1.14% | 228,433 |
| 2025年11月11日 | 29,648 | +37 | +0.12% | 225,859 |
| 2025年11月10日 | 29,611 | +168 | +0.57% | 225,430 |
| 2025年11月07日 | 29,443 | -131 | -0.44% | 223,970 |
| 2025年11月06日 | 29,574 | +402 | +1.38% | 224,845 |
| 2025年11月05日 | 29,172 | -373 | -1.26% | 221,708 |
| 2025年11月04日 | 29,545 | -194 | -0.65% | 224,668 |
| 2025年10月31日 | 29,739 | +276 | +0.94% | 226,106 |
| 2025年10月30日 | 29,463 | +206 | +0.70% | 224,251 |
| 2025年10月29日 | 29,257 | -70 | -0.24% | 222,520 |
| 2025年10月28日 | 29,327 | -350 | -1.18% | 222,849 |
| 2025年10月27日 | 29,677 | +497 | +1.70% | 224,957 |
| 2025年10月24日 | 29,180 | +141 | +0.49% | 221,103 |
主な手数料･費用
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