Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月23日 | 22,813 | +461 | +2.06% | 166,996 |
| 2025年04月22日 | 22,352 | +30 | +0.13% | 163,634 |
| 2025年04月21日 | 22,322 | -270 | -1.20% | 163,358 |
| 2025年04月18日 | 22,592 | +256 | +1.15% | 165,284 |
| 2025年04月17日 | 22,336 | +285 | +1.29% | 163,311 |
| 2025年04月16日 | 22,051 | -136 | -0.61% | 161,113 |
| 2025年04月15日 | 22,187 | +218 | +0.99% | 161,999 |
| 2025年04月14日 | 21,969 | +196 | +0.90% | 159,832 |
| 2025年04月11日 | 21,773 | -643 | -2.87% | 158,052 |
| 2025年04月10日 | 22,416 | +1,678 | +8.09% | 162,460 |
| 2025年04月09日 | 20,738 | -730 | -3.40% | 149,897 |
| 2025年04月08日 | 21,468 | +1,272 | +6.30% | 155,004 |
| 2025年04月07日 | 20,196 | -1,709 | -7.80% | 146,146 |
| 2025年04月04日 | 21,905 | -765 | -3.37% | 158,534 |
| 2025年04月03日 | 22,670 | -722 | -3.09% | 163,841 |
| 2025年04月02日 | 23,392 | -103 | -0.44% | 168,894 |
| 2025年04月01日 | 23,495 | +26 | +0.11% | 169,624 |
| 2025年03月31日 | 23,469 | -863 | -3.55% | 169,380 |
| 2025年03月28日 | 24,332 | -252 | -1.03% | 175,438 |
| 2025年03月27日 | 24,584 | +19 | +0.08% | 177,293 |
| 2025年03月26日 | 24,565 | +134 | +0.55% | 176,751 |
| 2025年03月25日 | 24,431 | +59 | +0.24% | 175,802 |
| 2025年03月24日 | 24,372 | -117 | -0.48% | 175,316 |
| 2025年03月21日 | 24,489 | +71 | +0.29% | 176,259 |
| 2025年03月19日 | 24,418 | +108 | +0.44% | 175,887 |
| 2025年03月18日 | 24,310 | +310 | +1.29% | 175,146 |
| 2025年03月17日 | 24,000 | +282 | +1.19% | 172,576 |
| 2025年03月14日 | 23,718 | +153 | +0.65% | 170,433 |
| 2025年03月13日 | 23,565 | +31 | +0.13% | 169,386 |
| 2025年03月12日 | 23,534 | +210 | +0.90% | 169,163 |
| 2025年03月11日 | 23,324 | -263 | -1.12% | 167,609 |
| 2025年03月10日 | 23,587 | -67 | -0.28% | 169,473 |
| 2025年03月07日 | 23,654 | -376 | -1.56% | 169,856 |
| 2025年03月06日 | 24,030 | +290 | +1.22% | 172,548 |
| 2025年03月05日 | 23,740 | +71 | +0.30% | 170,327 |
| 2025年03月04日 | 23,669 | -170 | -0.71% | 169,716 |
| 2025年03月03日 | 23,839 | +416 | +1.78% | 170,743 |
| 2025年02月28日 | 23,423 | -475 | -1.99% | 167,537 |
| 2025年02月27日 | 23,898 | +179 | +0.75% | 170,828 |
| 2025年02月26日 | 23,719 | -71 | -0.30% | 168,971 |
| 2025年02月25日 | 23,790 | -104 | -0.44% | 169,298 |
| 2025年02月21日 | 23,894 | +16 | +0.07% | 169,958 |
| 2025年02月20日 | 23,878 | -284 | -1.18% | 169,786 |
| 2025年02月19日 | 24,162 | -73 | -0.30% | 171,834 |
| 2025年02月18日 | 24,235 | +75 | +0.31% | 172,332 |
| 2025年02月17日 | 24,160 | +69 | +0.29% | 171,752 |
| 2025年02月14日 | 24,091 | -57 | -0.24% | 170,983 |
| 2025年02月13日 | 24,148 | +281 | +1.18% | 171,414 |
| 2025年02月12日 | 23,867 | +5 | +0.02% | 169,433 |
| 2025年02月10日 | 23,862 | -39 | -0.16% | 169,361 |
| 2025年02月07日 | 23,901 | -130 | -0.54% | 169,528 |
| 2025年02月06日 | 24,031 | +60 | +0.25% | 170,475 |
| 2025年02月05日 | 23,971 | +64 | +0.27% | 169,987 |
| 2025年02月04日 | 23,907 | +150 | +0.63% | 169,454 |
| 2025年02月03日 | 23,757 | -594 | -2.44% | 168,442 |
| 2025年01月31日 | 24,351 | +61 | +0.25% | 172,819 |
| 2025年01月30日 | 24,290 | +55 | +0.23% | 172,370 |
| 2025年01月29日 | 24,235 | +163 | +0.68% | 171,822 |
| 2025年01月28日 | 24,072 | -7 | -0.03% | 170,541 |
| 2025年01月27日 | 24,079 | +59 | +0.25% | 170,280 |
| 2025年01月24日 | 24,020 | -6 | -0.02% | 169,960 |
ファンドの特徴
・「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
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