One DC 国内株式インデックスファンド

基準日:2020年02月21日

基準価額13,058
前日比:-5円 (-0.04%)
純資産総額36,430百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・流動性を基準に投資対象銘柄を設定し、インデックス(東証株価指数(TOPIX)(配当込み))とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
・株式(株価指数先物取引を含みます。)の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.75
1年 0.87
2年 -0.14
3年 0.44
5年 0.37
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.16%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +8.79%
1年 +10.00%
2年 -4.20%
3年 +17.88%
5年 +31.57%
10年 +127.65%
設定来
(年率)
+2.54%
設定来 +31.40%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月7日

2020年02月07日更新
分配金履歴
2020.02.07 0円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 0円
2020.02.07 0円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 0円
2014.02.07 0円
2013.02.07 0円
2012.02.07 0円
2011.02.07 0円
2010.02.08 0円
2009.02.09 0円
2008.02.07 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.16%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +8.79%
1年 +10.00%
2年 -2.12%
3年 +5.64%
5年 +5.64%
10年 +8.57%
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4