ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月02日 | 24,815 | +253 | +1.03% | 22,235 |
| 2025年05月01日 | 24,562 | +278 | +1.14% | 22,022 |
| 2025年04月30日 | 24,284 | +138 | +0.57% | 21,785 |
| 2025年04月28日 | 24,146 | +91 | +0.38% | 21,660 |
| 2025年04月25日 | 24,055 | +452 | +1.92% | 21,592 |
| 2025年04月24日 | 23,603 | +114 | +0.49% | 21,211 |
| 2025年04月23日 | 23,489 | +436 | +1.89% | 21,129 |
| 2025年04月22日 | 23,053 | -38 | -0.16% | 20,734 |
| 2025年04月21日 | 23,091 | -307 | -1.31% | 20,768 |
| 2025年04月18日 | 23,398 | +239 | +1.03% | 21,035 |
| 2025年04月17日 | 23,159 | +309 | +1.35% | 20,861 |
| 2025年04月16日 | 22,850 | -236 | -1.02% | 20,558 |
| 2025年04月15日 | 23,086 | +190 | +0.83% | 20,757 |
| 2025年04月14日 | 22,896 | +271 | +1.20% | 20,408 |
| 2025年04月11日 | 22,625 | -691 | -2.96% | 20,096 |
| 2025年04月10日 | 23,316 | +1,938 | +9.07% | 20,609 |
| 2025年04月09日 | 21,378 | -872 | -3.92% | 18,754 |
| 2025年04月08日 | 22,250 | +1,271 | +6.06% | 19,467 |
| 2025年04月07日 | 20,979 | -1,784 | -7.84% | 18,390 |
| 2025年04月04日 | 22,763 | -643 | -2.75% | 19,936 |
| 2025年04月03日 | 23,406 | -664 | -2.76% | 20,450 |
| 2025年04月02日 | 24,070 | +68 | +0.28% | 21,002 |
| 2025年04月01日 | 24,002 | +4 | +0.02% | 20,955 |
| 2025年03月31日 | 23,998 | -1,006 | -4.02% | 20,999 |
| 2025年03月28日 | 25,004 | -250 | -0.99% | 21,875 |
| 2025年03月27日 | 25,254 | -156 | -0.61% | 22,109 |
| 2025年03月26日 | 25,410 | +165 | +0.65% | 22,243 |
| 2025年03月25日 | 25,245 | +116 | +0.46% | 22,126 |
| 2025年03月24日 | 25,129 | -46 | -0.18% | 22,016 |
| 2025年03月21日 | 25,175 | -50 | -0.20% | 22,062 |
| 2025年03月19日 | 25,225 | -64 | -0.25% | 22,089 |
| 2025年03月18日 | 25,289 | +299 | +1.20% | 22,149 |
| 2025年03月17日 | 24,990 | +229 | +0.92% | 21,767 |
| 2025年03月14日 | 24,761 | +178 | +0.72% | 21,498 |
| 2025年03月13日 | 24,583 | -20 | -0.08% | 21,316 |
| 2025年03月12日 | 24,603 | +17 | +0.07% | 21,301 |
| 2025年03月11日 | 24,586 | -158 | -0.64% | 21,292 |
| 2025年03月10日 | 24,744 | +96 | +0.39% | 21,421 |
| 2025年03月07日 | 24,648 | -549 | -2.18% | 21,289 |
| 2025年03月06日 | 25,197 | +192 | +0.77% | 21,749 |
| 2025年03月05日 | 25,005 | +58 | +0.23% | 21,506 |
| 2025年03月04日 | 24,947 | -306 | -1.21% | 21,441 |
| 2025年03月03日 | 25,253 | +421 | +1.70% | 21,734 |
| 2025年02月28日 | 24,832 | -738 | -2.89% | 21,389 |
| 2025年02月27日 | 25,570 | +92 | +0.36% | 22,023 |
| 2025年02月26日 | 25,478 | -61 | -0.24% | 21,937 |
| 2025年02月25日 | 25,539 | -361 | -1.39% | 22,006 |
| 2025年02月21日 | 25,900 | +66 | +0.26% | 22,339 |
| 2025年02月20日 | 25,834 | -325 | -1.24% | 22,270 |
| 2025年02月19日 | 26,159 | -71 | -0.27% | 22,549 |
| 2025年02月18日 | 26,230 | +64 | +0.24% | 22,604 |
| 2025年02月17日 | 26,166 | +18 | +0.07% | 22,550 |
| 2025年02月14日 | 26,148 | -210 | -0.80% | 22,388 |
| 2025年02月13日 | 26,358 | +332 | +1.28% | 22,543 |
| 2025年02月12日 | 26,026 | +109 | +0.42% | 22,249 |
| 2025年02月10日 | 25,917 | +8 | +0.03% | 22,158 |
| 2025年02月07日 | 25,909 | -187 | -0.72% | 22,145 |
| 2025年02月06日 | 26,096 | +159 | +0.61% | 22,277 |
| 2025年02月05日 | 25,937 | +21 | +0.08% | 22,156 |
| 2025年02月04日 | 25,916 | +182 | +0.71% | 22,143 |
| 2025年02月03日 | 25,734 | -703 | -2.66% | 22,028 |
ファンドの特徴
・「日経平均株価（日経225）」（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざします。
・配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
・配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
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