DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準日:2025年01月21日

基準価額26,071
前日比:+83円 (+0.32%)
純資産総額22,259百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 26,071 +83 +0.32% 22,259
2025年01月20日 25,988 +300 +1.17% 22,172
2025年01月17日 25,688 -82 -0.32% 21,873
2025年01月16日 25,770 +87 +0.34% 21,920
2025年01月15日 25,683 -21 -0.08% 21,832
2025年01月14日 25,704 -478 -1.83% 21,873
2025年01月10日 26,182 -276 -1.04% 22,273
2025年01月09日 26,458 -251 -0.94% 22,536
2025年01月08日 26,709 -68 -0.25% 22,742
2025年01月07日 26,777 +516 +1.96% 22,794
2025年01月06日 26,261 -393 -1.47% 22,418
2024年12月30日 26,654 -260 -0.97% 22,841
2024年12月27日 26,914 +508 +1.92% 23,119
2024年12月26日 26,406 +290 +1.11% 22,681
2024年12月25日 26,116 +62 +0.24% 22,423
2024年12月24日 26,054 -82 -0.31% 22,345
2024年12月23日 26,136 +306 +1.18% 22,398
2024年12月20日 25,830 -78 -0.30% 22,132
2024年12月19日 25,908 -177 -0.68% 22,190
2024年12月18日 26,085 -188 -0.72% 22,333
2024年12月17日 26,273 -62 -0.24% 22,496
2024年12月16日 26,335 -9 -0.03% 22,556
2024年12月13日 26,344 -253 -0.95% 22,505
2024年12月12日 26,597 +317 +1.21% 22,735
2024年12月11日 26,280 +3 +0.01% 22,464
2024年12月10日 26,277 +138 +0.53% 22,487
2024年12月09日 26,139 +48 +0.18% 22,389
2024年12月06日 26,091 -205 -0.78% 22,350
2024年12月05日 26,296 +80 +0.31% 22,592
2024年12月04日 26,216 +20 +0.08% 22,526
2024年12月03日 26,196 +489 +1.90% 22,467
2024年12月02日 25,707 +203 +0.80% 22,030
2024年11月29日 25,504 -96 -0.38% 21,843
2024年11月28日 25,600 +144 +0.57% 21,910
2024年11月27日 25,456 -206 -0.80% 21,770
2024年11月26日 25,662 -225 -0.87% 21,949
2024年11月25日 25,887 +329 +1.29% 22,177
2024年11月22日 25,558 +173 +0.68% 21,887
2024年11月21日 25,385 -219 -0.86% 21,727
2024年11月20日 25,604 -40 -0.16% 21,902
2024年11月19日 25,644 +128 +0.50% 21,919
2024年11月18日 25,516 -281 -1.09% 21,814
2024年11月15日 25,797 +71 +0.28% 21,927
2024年11月14日 25,726 -122 -0.47% 21,879
2024年11月13日 25,848 -438 -1.67% 21,987
2024年11月12日 26,286 -104 -0.39% 22,378
2024年11月11日 26,390 +22 +0.08% 22,477
2024年11月08日 26,368 +82 +0.31% 22,506
2024年11月07日 26,286 -73 -0.28% 22,431
2024年11月06日 26,359 +673 +2.62% 22,481
2024年11月05日 25,686 +283 +1.11% 21,921
2024年11月01日 25,403 -685 -2.63% 21,706
2024年10月31日 26,088 -135 -0.51% 22,315
2024年10月30日 26,223 +252 +0.97% 22,409
2024年10月29日 25,971 +199 +0.77% 22,170
2024年10月28日 25,772 +461 +1.82% 21,954
2024年10月25日 25,311 -152 -0.60% 21,556
2024年10月24日 25,463 +27 +0.11% 21,708
2024年10月23日 25,436 -206 -0.80% 21,719
2024年10月22日 25,642 -364 -1.40% 21,912
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.16
1年 1.54
2年 1.92
3年 0.90
5年 0.79
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.51%
3ヶ月 +5.26%
6ヶ月 +1.63%
1年 +21.17%
2年 +58.31%
3年 +46.30%
5年 +83.73%
10年 ---
設定来
(年率)
+20.31%
設定来 +166.54%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1540%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年10月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
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2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.51%
3ヶ月 +5.26%
6ヶ月 +1.63%
1年 +21.17%
2年 +25.82%
3年 +13.52%
5年 +12.94%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+