DCニッセイ日経225インデックスファンドA
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月21日 | 26,071 | +83 | +0.32% | 22,259 |
2025年01月20日 | 25,988 | +300 | +1.17% | 22,172 |
2025年01月17日 | 25,688 | -82 | -0.32% | 21,873 |
2025年01月16日 | 25,770 | +87 | +0.34% | 21,920 |
2025年01月15日 | 25,683 | -21 | -0.08% | 21,832 |
2025年01月14日 | 25,704 | -478 | -1.83% | 21,873 |
2025年01月10日 | 26,182 | -276 | -1.04% | 22,273 |
2025年01月09日 | 26,458 | -251 | -0.94% | 22,536 |
2025年01月08日 | 26,709 | -68 | -0.25% | 22,742 |
2025年01月07日 | 26,777 | +516 | +1.96% | 22,794 |
2025年01月06日 | 26,261 | -393 | -1.47% | 22,418 |
2024年12月30日 | 26,654 | -260 | -0.97% | 22,841 |
2024年12月27日 | 26,914 | +508 | +1.92% | 23,119 |
2024年12月26日 | 26,406 | +290 | +1.11% | 22,681 |
2024年12月25日 | 26,116 | +62 | +0.24% | 22,423 |
2024年12月24日 | 26,054 | -82 | -0.31% | 22,345 |
2024年12月23日 | 26,136 | +306 | +1.18% | 22,398 |
2024年12月20日 | 25,830 | -78 | -0.30% | 22,132 |
2024年12月19日 | 25,908 | -177 | -0.68% | 22,190 |
2024年12月18日 | 26,085 | -188 | -0.72% | 22,333 |
2024年12月17日 | 26,273 | -62 | -0.24% | 22,496 |
2024年12月16日 | 26,335 | -9 | -0.03% | 22,556 |
2024年12月13日 | 26,344 | -253 | -0.95% | 22,505 |
2024年12月12日 | 26,597 | +317 | +1.21% | 22,735 |
2024年12月11日 | 26,280 | +3 | +0.01% | 22,464 |
2024年12月10日 | 26,277 | +138 | +0.53% | 22,487 |
2024年12月09日 | 26,139 | +48 | +0.18% | 22,389 |
2024年12月06日 | 26,091 | -205 | -0.78% | 22,350 |
2024年12月05日 | 26,296 | +80 | +0.31% | 22,592 |
2024年12月04日 | 26,216 | +20 | +0.08% | 22,526 |
2024年12月03日 | 26,196 | +489 | +1.90% | 22,467 |
2024年12月02日 | 25,707 | +203 | +0.80% | 22,030 |
2024年11月29日 | 25,504 | -96 | -0.38% | 21,843 |
2024年11月28日 | 25,600 | +144 | +0.57% | 21,910 |
2024年11月27日 | 25,456 | -206 | -0.80% | 21,770 |
2024年11月26日 | 25,662 | -225 | -0.87% | 21,949 |
2024年11月25日 | 25,887 | +329 | +1.29% | 22,177 |
2024年11月22日 | 25,558 | +173 | +0.68% | 21,887 |
2024年11月21日 | 25,385 | -219 | -0.86% | 21,727 |
2024年11月20日 | 25,604 | -40 | -0.16% | 21,902 |
2024年11月19日 | 25,644 | +128 | +0.50% | 21,919 |
2024年11月18日 | 25,516 | -281 | -1.09% | 21,814 |
2024年11月15日 | 25,797 | +71 | +0.28% | 21,927 |
2024年11月14日 | 25,726 | -122 | -0.47% | 21,879 |
2024年11月13日 | 25,848 | -438 | -1.67% | 21,987 |
2024年11月12日 | 26,286 | -104 | -0.39% | 22,378 |
2024年11月11日 | 26,390 | +22 | +0.08% | 22,477 |
2024年11月08日 | 26,368 | +82 | +0.31% | 22,506 |
2024年11月07日 | 26,286 | -73 | -0.28% | 22,431 |
2024年11月06日 | 26,359 | +673 | +2.62% | 22,481 |
2024年11月05日 | 25,686 | +283 | +1.11% | 21,921 |
2024年11月01日 | 25,403 | -685 | -2.63% | 21,706 |
2024年10月31日 | 26,088 | -135 | -0.51% | 22,315 |
2024年10月30日 | 26,223 | +252 | +0.97% | 22,409 |
2024年10月29日 | 25,971 | +199 | +0.77% | 22,170 |
2024年10月28日 | 25,772 | +461 | +1.82% | 21,954 |
2024年10月25日 | 25,311 | -152 | -0.60% | 21,556 |
2024年10月24日 | 25,463 | +27 | +0.11% | 21,708 |
2024年10月23日 | 25,436 | -206 | -0.80% | 21,719 |
2024年10月22日 | 25,642 | -364 | -1.40% | 21,912 |
|
|