DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準日:2020年02月21日

基準価額14,333
前日比:-58円 (-0.40%)
純資産総額5,254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.73
1年 1.06
2年 0.14
3年 0.64
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 +1.32%
6ヶ月 +8.80%
1年 +13.87%
2年 +4.34%
3年 +28.65%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+12.87%
設定来 +42.24%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1859%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年10月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 +1.32%
6ヶ月 +8.80%
1年 +13.87%
2年 +2.15%
3年 +8.76%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4