ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

基準日：2024年09月11日
基準価額：23,637円
前日比：-355円 (-1.48%)
純資産総額：20,062百万円
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日：2024年09月11日現在
ファンドの特徴
・「日経平均株価（日経225）」（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざします。
・配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
投資信託説明書（目論見書）
商品説明資料・選定理由
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.06
1年 1.33
2年 1.25
3年 0.87
5年 0.93
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.03%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 -0.48%
1年 +20.55%
2年 +42.80%
3年 +45.31%
5年 +103.77%
10年 ---
設定来
(年率)		 +19.89%
設定来 +156.44%
主な手数料･費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)		 純資産総額に対して 0.1540％以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年10月21日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年2月15日
申込受付不可日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
もっと見る閉じる
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.03%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 -0.48%
1年 +20.55%
2年 +19.50%
3年 +13.27%
5年 +15.30%
10年 ---
レーティング
基準（3年） ★★★★
短期（1年） ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
閉じる
投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

＜その他＞
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書（目論見書）」等をよくお読みください。