iFreeNEXT インド株インデックス

基準日:2025年05月02日

基準価額14,638
前日比:+329円 (+2.30%)
純資産総額147,486百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月02日 14,638 +329 +2.30% 147,486
2025年05月01日 14,309 +159 +1.12% 144,153
2025年04月30日 14,150 +105 +0.75% 142,430
2025年04月28日 14,045 -131 -0.92% 141,277
2025年04月25日 14,176 -37 -0.26% 142,508
2025年04月24日 14,213 +170 +1.21% 142,832
2025年04月23日 14,043 +114 +0.82% 140,931
2025年04月22日 13,929 +216 +1.58% 139,589
2025年04月21日 13,713 -139 -1.00% 137,426
2025年04月18日 13,852 +237 +1.74% 138,784
2025年04月17日 13,615 +55 +0.41% 136,298
2025年04月16日 13,560 +202 +1.51% 135,486
2025年04月15日 13,358 +128 +0.97% 133,467
2025年04月14日 13,230 +78 +0.59% 132,064
2025年04月11日 13,152 -100 -0.75% 131,281
2025年04月10日 13,252 0 0.00% 132,312
2025年04月09日 13,252 -38 -0.29% 132,060
2025年04月08日 13,290 -280 -2.06% 132,908
2025年04月07日 13,570 -266 -1.92% 135,898
2025年04月04日 13,836 -213 -1.52% 138,560
2025年04月03日 14,049 -71 -0.50% 140,632
2025年04月02日 14,120 -171 -1.20% 141,029
2025年04月01日 14,291 -36 -0.25% 142,736
2025年03月31日 14,327 -141 -0.97% 143,072
2025年03月28日 14,468 +83 +0.58% 144,448
2025年03月27日 14,385 -32 -0.22% 143,490
2025年03月26日 14,417 -92 -0.63% 143,627
2025年03月25日 14,509 +345 +2.44% 144,331
2025年03月24日 14,164 +206 +1.48% 140,634
2025年03月21日 13,958 +195 +1.42% 138,495
2025年03月19日 13,763 +259 +1.92% 136,479
2025年03月18日 13,504 +138 +1.03% 133,768
2025年03月17日 13,366 +40 +0.30% 132,401
2025年03月14日 13,326 +12 +0.09% 131,957
2025年03月13日 13,314 -8 -0.06% 131,909
2025年03月12日 13,322 +181 +1.38% 132,063
2025年03月11日 13,141 -151 -1.14% 129,879
2025年03月10日 13,292 -55 -0.41% 131,329
2025年03月07日 13,347 -27 -0.20% 131,950
2025年03月06日 13,374 +150 +1.13% 132,490
2025年03月05日 13,224 +37 +0.28% 131,197
2025年03月04日 13,187 -84 -0.63% 130,338
2025年03月03日 13,271 -176 -1.31% 131,308
2025年02月28日 13,447 -6 -0.04% 133,522
2025年02月27日 13,453 +18 +0.13% 133,583
2025年02月26日 13,435 -172 -1.26% 133,677
2025年02月25日 13,607 -204 -1.48% 135,539
2025年02月21日 13,811 -97 -0.70% 137,637
2025年02月20日 13,908 -79 -0.56% 138,790
2025年02月19日 13,987 -10 -0.07% 139,851
2025年02月18日 13,997 +18 +0.13% 140,137
2025年02月17日 13,979 -150 -1.06% 140,089
2025年02月14日 14,129 -161 -1.13% 141,739
2025年02月13日 14,290 +128 +0.90% 143,498
2025年02月12日 14,162 -52 -0.37% 141,925
2025年02月10日 14,214 -13 -0.09% 142,442
2025年02月07日 14,227 -207 -1.43% 142,635
2025年02月06日 14,434 -192 -1.31% 144,578
2025年02月05日 14,626 +141 +0.97% 146,410
2025年02月04日 14,485 -241 -1.64% 144,490
2025年02月03日 14,726 +291 +2.02% 146,841
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて実質的にインドの株式に投資し、Nifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.48
1年 0.04
2年 1.36
3年 ---
5年 ---
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 -1.97%
6ヶ月 -8.93%
1年 -4.77%
2年 +35.15%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+19.42%
設定来 +41.50%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.473%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2023年03月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月12日

2025年03月12日更新
分配金履歴
2025.03.12 0円
2024.03.12 0円
2025.03.12 0円
2024.03.12 0円
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 -1.97%
6ヶ月 -8.93%
1年 -4.77%
2年 +16.25%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4