iFreeNEXT インド株インデックス

基準日:2024年07月18日

基準価額16,085
前日比:-252円 (-1.54%)
純資産総額152,220百万円

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月18日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて実質的にインドの株式に投資し、Nifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 2.17
1年 3.44
2年 ---
3年 ---
5年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +9.65%
3ヶ月 +14.13%
6ヶ月 +23.84%
1年 +35.53%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+47.84%
設定来 +62.13%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.473%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2023年03月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月12日

2024年03月12日更新
分配金履歴
2024.03.12 0円
2024.03.12 0円
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.65%
3ヶ月 +14.13%
6ヶ月 +23.84%
1年 +35.53%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4