ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月18日 | 18,327 | +66 | +0.36% | 224,144 |
| 2025年07月17日 | 18,261 | -63 | -0.34% | 223,312 |
| 2025年07月16日 | 18,324 | +322 | +1.79% | 223,670 |
| 2025年07月15日 | 18,002 | +78 | +0.44% | 219,610 |
| 2025年07月14日 | 17,924 | +16 | +0.09% | 218,632 |
| 2025年07月11日 | 17,908 | +150 | +0.84% | 218,341 |
| 2025年07月10日 | 17,758 | -178 | -0.99% | 216,400 |
| 2025年07月09日 | 17,936 | +178 | +1.00% | 218,079 |
| 2025年07月08日 | 17,758 | +123 | +0.70% | 215,804 |
| 2025年07月07日 | 17,635 | -94 | -0.53% | 214,308 |
| 2025年07月04日 | 17,729 | +193 | +1.10% | 215,301 |
| 2025年07月03日 | 17,536 | +34 | +0.19% | 212,070 |
| 2025年07月02日 | 17,502 | +72 | +0.41% | 211,660 |
| 2025年07月01日 | 17,430 | -179 | -1.02% | 210,832 |
| 2025年06月30日 | 17,609 | +31 | +0.18% | 212,999 |
| 2025年06月27日 | 17,578 | +37 | +0.21% | 212,638 |
| 2025年06月26日 | 17,541 | +126 | +0.72% | 212,084 |
| 2025年06月25日 | 17,415 | +320 | +1.87% | 210,569 |
| 2025年06月24日 | 17,095 | -118 | -0.69% | 206,743 |
| 2025年06月23日 | 17,213 | +255 | +1.50% | 208,048 |
| 2025年06月20日 | 16,958 | -147 | -0.86% | 204,961 |
| 2025年06月19日 | 17,105 | -76 | -0.44% | 206,733 |
| 2025年06月18日 | 17,181 | -40 | -0.23% | 207,525 |
| 2025年06月17日 | 17,221 | +224 | +1.32% | 207,982 |
| 2025年06月16日 | 16,997 | -21 | -0.12% | 205,243 |
| 2025年06月13日 | 17,018 | -231 | -1.34% | 205,170 |
| 2025年06月12日 | 17,249 | +59 | +0.34% | 207,962 |
| 2025年06月11日 | 17,190 | +116 | +0.68% | 207,202 |
| 2025年06月10日 | 17,074 | +143 | +0.84% | 205,353 |
| 2025年06月09日 | 16,931 | +122 | +0.73% | 203,613 |
| 2025年06月06日 | 16,809 | +263 | +1.59% | 202,080 |
| 2025年06月05日 | 16,546 | +74 | +0.45% | 198,911 |
| 2025年06月04日 | 16,472 | +199 | +1.22% | 197,818 |
| 2025年06月03日 | 16,273 | -145 | -0.88% | 194,611 |
| 2025年06月02日 | 16,418 | -243 | -1.46% | 196,351 |
| 2025年05月30日 | 16,661 | -108 | -0.64% | 199,268 |
| 2025年05月29日 | 16,769 | +219 | +1.32% | 200,532 |
| 2025年05月28日 | 16,550 | +119 | +0.72% | 197,737 |
| 2025年05月27日 | 16,431 | -81 | -0.49% | 196,320 |
| 2025年05月26日 | 16,512 | -30 | -0.18% | 197,266 |
| 2025年05月23日 | 16,542 | -90 | -0.54% | 197,600 |
| 2025年05月22日 | 16,632 | -5 | -0.03% | 198,616 |
| 2025年05月21日 | 16,637 | -97 | -0.58% | 198,329 |
| 2025年05月20日 | 16,734 | -37 | -0.22% | 199,411 |
| 2025年05月19日 | 16,771 | -22 | -0.13% | 199,835 |
| 2025年05月16日 | 16,793 | -143 | -0.84% | 199,956 |
| 2025年05月15日 | 16,936 | +116 | +0.69% | 201,651 |
| 2025年05月14日 | 16,820 | -105 | -0.62% | 200,273 |
| 2025年05月13日 | 16,925 | +530 | +3.23% | 201,397 |
| 2025年05月12日 | 16,395 | +105 | +0.64% | 195,042 |
| 2025年05月09日 | 16,290 | +185 | +1.15% | 193,318 |
| 2025年05月08日 | 16,105 | +32 | +0.20% | 190,865 |
| 2025年05月07日 | 16,073 | +100 | +0.63% | 189,660 |
| 2025年05月02日 | 15,973 | +300 | +1.91% | 188,474 |
| 2025年05月01日 | 15,673 | +138 | +0.89% | 184,859 |
| 2025年04月30日 | 15,535 | +22 | +0.14% | 183,105 |
| 2025年04月28日 | 15,513 | +111 | +0.72% | 182,730 |
| 2025年04月25日 | 15,402 | -19 | -0.12% | 181,303 |
| 2025年04月24日 | 15,421 | +400 | +2.66% | 181,443 |
| 2025年04月23日 | 15,021 | +152 | +1.02% | 176,521 |
| 2025年04月22日 | 14,869 | +17 | +0.11% | 174,736 |
| 2025年04月21日 | 14,852 | -119 | -0.79% | 174,532 |
ファンドの特徴
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。