ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 14,771 | +211 | +1.45% | 172,731 |
| 2025年04月11日 | 14,560 | +101 | +0.70% | 170,057 |
| 2025年04月10日 | 14,459 | +160 | +1.12% | 168,777 |
| 2025年04月09日 | 14,299 | -222 | -1.53% | 166,429 |
| 2025年04月08日 | 14,521 | -930 | -6.02% | 169,265 |
| 2025年04月07日 | 15,451 | -384 | -2.43% | 180,112 |
| 2025年04月04日 | 15,835 | -311 | -1.93% | 184,441 |
| 2025年04月03日 | 16,146 | -193 | -1.18% | 187,945 |
| 2025年04月02日 | 16,339 | +133 | +0.82% | 189,471 |
| 2025年04月01日 | 16,206 | -245 | -1.49% | 187,923 |
| 2025年03月31日 | 16,451 | -323 | -1.93% | 190,657 |
| 2025年03月28日 | 16,774 | +45 | +0.27% | 194,335 |
| 2025年03月27日 | 16,729 | +72 | +0.43% | 193,764 |
| 2025年03月26日 | 16,657 | -168 | -1.00% | 192,783 |
| 2025年03月25日 | 16,825 | +199 | +1.20% | 194,672 |
| 2025年03月24日 | 16,626 | -57 | -0.34% | 192,259 |
| 2025年03月21日 | 16,683 | -144 | -0.86% | 192,910 |
| 2025年03月19日 | 16,827 | +227 | +1.37% | 194,519 |
| 2025年03月18日 | 16,600 | +245 | +1.50% | 191,405 |
| 2025年03月17日 | 16,355 | +254 | +1.58% | 188,515 |
| 2025年03月14日 | 16,101 | -64 | -0.40% | 185,582 |
| 2025年03月13日 | 16,165 | +51 | +0.32% | 186,271 |
| 2025年03月12日 | 16,114 | +129 | +0.81% | 185,659 |
| 2025年03月11日 | 15,985 | -312 | -1.91% | 183,657 |
| 2025年03月10日 | 16,297 | -114 | -0.69% | 187,105 |
| 2025年03月07日 | 16,411 | +50 | +0.31% | 188,330 |
| 2025年03月06日 | 16,361 | +280 | +1.74% | 187,662 |
| 2025年03月05日 | 16,081 | +31 | +0.19% | 184,351 |
| 2025年03月04日 | 16,050 | -124 | -0.77% | 183,148 |
| 2025年03月03日 | 16,174 | -281 | -1.71% | 184,464 |
| 2025年02月28日 | 16,455 | -135 | -0.81% | 187,603 |
| 2025年02月27日 | 16,590 | +207 | +1.26% | 189,089 |
| 2025年02月26日 | 16,383 | -313 | -1.87% | 186,650 |
| 2025年02月25日 | 16,696 | +60 | +0.36% | 190,157 |
| 2025年02月21日 | 16,636 | -196 | -1.16% | 189,306 |
| 2025年02月20日 | 16,832 | -151 | -0.89% | 191,553 |
| 2025年02月19日 | 16,983 | +186 | +1.11% | 193,028 |
| 2025年02月18日 | 16,797 | +42 | +0.25% | 190,910 |
| 2025年02月17日 | 16,755 | +77 | +0.46% | 190,197 |
| 2025年02月14日 | 16,678 | -142 | -0.84% | 189,301 |
| 2025年02月13日 | 16,820 | +251 | +1.51% | 190,932 |
| 2025年02月12日 | 16,569 | +109 | +0.66% | 187,573 |
| 2025年02月10日 | 16,460 | +122 | +0.75% | 186,269 |
| 2025年02月07日 | 16,338 | -48 | -0.29% | 184,825 |
| 2025年02月06日 | 16,386 | -124 | -0.75% | 185,338 |
| 2025年02月05日 | 16,510 | +169 | +1.03% | 186,685 |
| 2025年02月04日 | 16,341 | -284 | -1.71% | 183,815 |
| 2025年02月03日 | 16,625 | +92 | +0.56% | 187,017 |
| 2025年01月31日 | 16,533 | -10 | -0.06% | 185,980 |
| 2025年01月30日 | 16,543 | -41 | -0.25% | 186,085 |
| 2025年01月29日 | 16,584 | +96 | +0.58% | 186,489 |
| 2025年01月28日 | 16,488 | -104 | -0.63% | 185,360 |
| 2025年01月27日 | 16,592 | +38 | +0.23% | 186,529 |
| 2025年01月24日 | 16,554 | -18 | -0.11% | 186,107 |
| 2025年01月23日 | 16,572 | +93 | +0.56% | 186,270 |
| 2025年01月22日 | 16,479 | -55 | -0.33% | 184,937 |
| 2025年01月21日 | 16,534 | +193 | +1.18% | 185,548 |
| 2025年01月20日 | 16,341 | +147 | +0.91% | 183,205 |
| 2025年01月17日 | 16,194 | +13 | +0.08% | 181,490 |
| 2025年01月16日 | 16,181 | -107 | -0.66% | 181,165 |
| 2025年01月15日 | 16,288 | +251 | +1.57% | 182,248 |
ファンドの特徴
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。