eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

基準日:2024年07月24日

基準価額16,454
前日比:-75円 (-0.45%)
純資産総額171,248百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.57
6ヶ月 2.59
1年 2.36
2年 1.12
3年 0.55
5年 0.66
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 +11.45%
6ヶ月 +21.43%
1年 +24.32%
2年 +31.82%
3年 +22.47%
5年 +69.53%
10年 ---
設定来
(年率)
+9.93%
設定来 +68.67%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1518%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 +11.45%
6ヶ月 +21.43%
1年 +24.32%
2年 +14.82%
3年 +6.99%
5年 +11.14%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4