ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月02日 | 13,727 | +238 | +1.76% | 162,477 |
| 2025年05月01日 | 13,489 | +35 | +0.26% | 159,551 |
| 2025年04月30日 | 13,454 | -50 | -0.37% | 158,966 |
| 2025年04月28日 | 13,504 | +61 | +0.45% | 159,496 |
| 2025年04月25日 | 13,443 | +75 | +0.56% | 158,799 |
| 2025年04月24日 | 13,368 | +61 | +0.46% | 157,971 |
| 2025年04月23日 | 13,307 | +77 | +0.58% | 157,340 |
| 2025年04月22日 | 13,230 | -42 | -0.32% | 156,428 |
| 2025年04月21日 | 13,272 | -67 | -0.50% | 156,921 |
| 2025年04月18日 | 13,339 | -8 | -0.06% | 157,690 |
| 2025年04月17日 | 13,347 | +22 | +0.17% | 157,593 |
| 2025年04月16日 | 13,325 | -66 | -0.49% | 157,242 |
| 2025年04月15日 | 13,391 | +82 | +0.62% | 157,782 |
| 2025年04月14日 | 13,309 | -4 | -0.03% | 156,915 |
| 2025年04月11日 | 13,313 | -192 | -1.42% | 156,824 |
| 2025年04月10日 | 13,505 | +132 | +0.99% | 159,094 |
| 2025年04月09日 | 13,373 | -242 | -1.78% | 157,550 |
| 2025年04月08日 | 13,615 | +78 | +0.58% | 160,812 |
| 2025年04月07日 | 13,537 | -51 | -0.38% | 160,350 |
| 2025年04月04日 | 13,588 | -23 | -0.17% | 160,851 |
| 2025年04月03日 | 13,611 | -143 | -1.04% | 160,943 |
| 2025年04月02日 | 13,754 | +22 | +0.16% | 162,236 |
| 2025年04月01日 | 13,732 | +38 | +0.28% | 162,041 |
| 2025年03月31日 | 13,694 | -70 | -0.51% | 161,571 |
| 2025年03月28日 | 13,764 | +67 | +0.49% | 162,379 |
| 2025年03月27日 | 13,697 | +6 | +0.04% | 161,545 |
| 2025年03月26日 | 13,691 | -68 | -0.49% | 161,412 |
| 2025年03月25日 | 13,759 | +56 | +0.41% | 162,205 |
| 2025年03月24日 | 13,703 | +56 | +0.41% | 161,472 |
| 2025年03月21日 | 13,647 | -68 | -0.50% | 160,785 |
| 2025年03月19日 | 13,715 | +23 | +0.17% | 161,538 |
| 2025年03月18日 | 13,692 | +111 | +0.82% | 160,870 |
| 2025年03月17日 | 13,581 | +39 | +0.29% | 159,587 |
| 2025年03月14日 | 13,542 | +15 | +0.11% | 159,143 |
| 2025年03月13日 | 13,527 | -2 | -0.01% | 159,139 |
| 2025年03月12日 | 13,529 | +125 | +0.93% | 159,144 |
| 2025年03月11日 | 13,404 | -46 | -0.34% | 157,393 |
| 2025年03月10日 | 13,450 | -22 | -0.16% | 157,894 |
| 2025年03月07日 | 13,472 | -147 | -1.08% | 158,154 |
| 2025年03月06日 | 13,619 | -79 | -0.58% | 159,856 |
| 2025年03月05日 | 13,698 | +115 | +0.85% | 160,690 |
| 2025年03月04日 | 13,583 | -101 | -0.74% | 158,747 |
| 2025年03月03日 | 13,684 | +131 | +0.97% | 159,850 |
| 2025年02月28日 | 13,553 | -16 | -0.12% | 158,250 |
| 2025年02月27日 | 13,569 | +31 | +0.23% | 158,321 |
| 2025年02月26日 | 13,538 | -44 | -0.32% | 157,958 |
| 2025年02月25日 | 13,582 | +75 | +0.56% | 158,459 |
| 2025年02月21日 | 13,507 | -67 | -0.49% | 157,482 |
| 2025年02月20日 | 13,574 | -114 | -0.83% | 158,219 |
| 2025年02月19日 | 13,688 | -4 | -0.03% | 159,346 |
| 2025年02月18日 | 13,692 | -45 | -0.33% | 159,394 |
| 2025年02月17日 | 13,737 | -42 | -0.30% | 159,582 |
| 2025年02月14日 | 13,779 | -46 | -0.33% | 159,795 |
| 2025年02月13日 | 13,825 | +75 | +0.55% | 160,247 |
| 2025年02月12日 | 13,750 | +100 | +0.73% | 159,101 |
| 2025年02月10日 | 13,650 | -1 | -0.01% | 157,888 |
| 2025年02月07日 | 13,651 | -134 | -0.97% | 157,792 |
| 2025年02月06日 | 13,785 | -71 | -0.51% | 159,285 |
| 2025年02月05日 | 13,856 | -79 | -0.57% | 159,928 |
| 2025年02月04日 | 13,935 | +64 | +0.46% | 160,135 |
| 2025年02月03日 | 13,871 | +40 | +0.29% | 159,360 |
ファンドの特徴
・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。