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eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

基準日:2020年02月21日

基準価額11,251
前日比:+98円 (+0.88%)
純資産総額8,461百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 3.42
1年 3.02
2年 0.59
3年 ---
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 +3.41%
1年 +6.72%
2年 +4.73%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+3.49%
設定来 +10.22%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2019年04月25日更新
分配金履歴
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 +3.41%
1年 +6.72%
2年 +2.34%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3