eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

基準日:2021年05月11日

基準価額11,628
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額22,716百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月11日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.86
1年 1.66
2年 1.44
3年 0.95
5年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +1.20%
6ヶ月 +2.91%
1年 +5.83%
2年 +9.57%
3年 +10.98%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+3.81%
設定来 +15.91%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2021年04月26日更新
分配金履歴
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +1.20%
6ヶ月 +2.91%
1年 +5.83%
2年 +4.67%
3年 +3.53%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3