日興アクティブバリュー

基準日:2025年05月02日

基準価額41,070
前日比:+7円 (+0.02%)
純資産総額7,898百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月02日 41,070 +7 +0.02% 7,898
2025年05月01日 41,063 0 0.00% 7,899
2025年04月30日 41,063 +202 +0.49% 7,899
2025年04月28日 40,861 +298 +0.73% 7,900
2025年04月25日 40,563 +432 +1.08% 7,836
2025年04月24日 40,131 +167 +0.42% 7,757
2025年04月23日 39,964 +815 +2.08% 7,723
2025年04月22日 39,149 +166 +0.43% 7,564
2025年04月21日 38,983 -460 -1.17% 7,530
2025年04月18日 39,443 +496 +1.27% 7,619
2025年04月17日 38,947 +523 +1.36% 7,511
2025年04月16日 38,424 -217 -0.56% 7,409
2025年04月15日 38,641 +341 +0.89% 7,446
2025年04月14日 38,300 +389 +1.03% 7,373
2025年04月11日 37,911 -920 -2.37% 7,290
2025年04月10日 38,831 +2,757 +7.64% 7,465
2025年04月09日 36,074 -1,351 -3.61% 6,932
2025年04月08日 37,425 +2,238 +6.36% 7,202
2025年04月07日 35,187 -2,992 -7.84% 6,755
2025年04月04日 38,179 -1,601 -4.02% 7,333
2025年04月03日 39,780 -1,388 -3.37% 7,635
2025年04月02日 41,168 -274 -0.66% 7,900
2025年04月01日 41,442 -58 -0.14% 7,948
2025年03月31日 41,500 -1,346 -3.14% 7,960
2025年03月28日 42,846 -415 -0.96% 8,216
2025年03月27日 43,261 +88 +0.20% 8,298
2025年03月26日 43,173 +210 +0.49% 8,282
2025年03月25日 42,963 +117 +0.27% 8,239
2025年03月24日 42,846 -179 -0.42% 8,217
2025年03月21日 43,025 +143 +0.33% 8,253
2025年03月19日 42,882 +180 +0.42% 8,239
2025年03月18日 42,702 +601 +1.43% 8,221
2025年03月17日 42,101 +529 +1.27% 8,091
2025年03月14日 41,572 +227 +0.55% 7,987
2025年03月13日 41,345 +58 +0.14% 7,947
2025年03月12日 41,287 +410 +1.00% 7,931
2025年03月11日 40,877 -512 -1.24% 7,853
2025年03月10日 41,389 -85 -0.20% 7,951
2025年03月07日 41,474 -394 -0.94% 7,957
2025年03月06日 41,868 +621 +1.51% 8,028
2025年03月05日 41,247 +217 +0.53% 7,903
2025年03月04日 41,030 -397 -0.96% 7,858
2025年03月03日 41,427 +587 +1.44% 7,937
2025年02月28日 40,840 -690 -1.66% 7,817
2025年02月27日 41,530 +396 +0.96% 7,953
2025年02月26日 41,134 -153 -0.37% 7,877
2025年02月25日 41,287 -155 -0.37% 7,899
2025年02月21日 41,442 +103 +0.25% 7,927
2025年02月20日 41,339 -432 -1.03% 7,896
2025年02月19日 41,771 -151 -0.36% 7,978
2025年02月18日 41,922 +117 +0.28% 8,005
2025年02月17日 41,805 +65 +0.16% 7,973
2025年02月14日 41,740 +33 +0.08% 7,960
2025年02月13日 41,707 +482 +1.17% 7,952
2025年02月12日 41,225 -76 -0.18% 7,859
2025年02月10日 41,301 -101 -0.24% 7,873
2025年02月07日 41,402 -152 -0.37% 7,884
2025年02月06日 41,554 +87 +0.21% 7,907
2025年02月05日 41,467 +142 +0.34% 7,890
2025年02月04日 41,325 +206 +0.50% 7,876
2025年02月03日 41,119 -1,143 -2.70% 7,823
ファンドの特徴
・ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資します。
・長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 0.41
1年 -0.12
2年 1.89
3年 1.37
5年 1.52
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 -2.84%
6ヶ月 +1.91%
1年 -1.38%
2年 +41.09%
3年 +54.19%
5年 +113.69%
10年 +116.86%
設定来
(年率)
+11.98%
設定来 +329.63%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1997年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月25日

2024年10月25日更新
分配金履歴
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2017.10.25 100円
2016.10.25 100円
2015.10.26 100円
2014.10.27 100円
2013.10.25 100円
2012.10.25 0円
2011.10.25 0円
2010.10.25 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.25 100円
2006.10.25 100円
2005.10.25 100円
2004.10.25 0円
2003.10.27 0円
2002.10.25 0円
2001.10.25 0円
2000.10.25 100円
1999.10.25 500円
1998.10.26 0円
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2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 -2.84%
6ヶ月 +1.91%
1年 -1.38%
2年 +18.78%
3年 +15.57%
5年 +16.51%
10年 +8.24%
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+