日興アクティブバリュー
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 41,284 | +477 | +1.17% | 7,884 |
2025年01月17日 | 40,807 | -66 | -0.16% | 7,790 |
2025年01月16日 | 40,873 | -59 | -0.14% | 7,807 |
2025年01月15日 | 40,932 | +116 | +0.28% | 7,813 |
2025年01月14日 | 40,816 | -475 | -1.15% | 7,788 |
2025年01月10日 | 41,291 | -354 | -0.85% | 7,869 |
2025年01月09日 | 41,645 | -549 | -1.30% | 7,922 |
2025年01月08日 | 42,194 | -234 | -0.55% | 8,029 |
2025年01月07日 | 42,428 | +425 | +1.01% | 8,083 |
2025年01月06日 | 42,003 | -391 | -0.92% | 8,004 |
2024年12月30日 | 42,394 | -158 | -0.37% | 8,083 |
2024年12月27日 | 42,552 | +563 | +1.34% | 8,126 |
2024年12月26日 | 41,989 | +506 | +1.22% | 8,013 |
2024年12月25日 | 41,483 | +126 | +0.30% | 7,917 |
2024年12月24日 | 41,357 | +12 | +0.03% | 7,893 |
2024年12月23日 | 41,345 | +413 | +1.01% | 7,897 |
2024年12月20日 | 40,932 | -145 | -0.35% | 7,817 |
2024年12月19日 | 41,077 | -61 | -0.15% | 7,844 |
2024年12月18日 | 41,138 | -85 | -0.21% | 7,860 |
2024年12月17日 | 41,223 | -158 | -0.38% | 7,884 |
2024年12月16日 | 41,381 | -88 | -0.21% | 7,910 |
2024年12月13日 | 41,469 | -339 | -0.81% | 7,943 |
2024年12月12日 | 41,808 | +304 | +0.73% | 8,013 |
2024年12月11日 | 41,504 | +191 | +0.46% | 7,955 |
2024年12月10日 | 41,313 | +183 | +0.44% | 7,920 |
2024年12月09日 | 41,130 | +204 | +0.50% | 7,881 |
2024年12月06日 | 40,926 | -200 | -0.49% | 7,851 |
2024年12月05日 | 41,126 | +55 | +0.13% | 7,892 |
2024年12月04日 | 41,071 | -297 | -0.72% | 7,880 |
2024年12月03日 | 41,368 | +573 | +1.40% | 7,936 |
2024年12月02日 | 40,795 | +557 | +1.38% | 7,829 |
2024年11月29日 | 40,238 | -117 | -0.29% | 7,732 |
2024年11月28日 | 40,355 | +368 | +0.92% | 7,753 |
2024年11月27日 | 39,987 | -475 | -1.17% | 7,683 |
2024年11月26日 | 40,462 | -348 | -0.85% | 7,776 |
2024年11月25日 | 40,810 | +150 | +0.37% | 7,843 |
2024年11月22日 | 40,660 | +235 | +0.58% | 7,844 |
2024年11月21日 | 40,425 | -210 | -0.52% | 7,796 |
2024年11月20日 | 40,635 | -164 | -0.40% | 7,834 |
2024年11月19日 | 40,799 | +345 | +0.85% | 7,864 |
2024年11月18日 | 40,454 | -251 | -0.62% | 7,818 |
2024年11月15日 | 40,705 | +166 | +0.41% | 7,855 |
2024年11月14日 | 40,539 | -246 | -0.60% | 7,823 |
2024年11月13日 | 40,785 | -388 | -0.94% | 7,871 |
2024年11月12日 | 41,173 | +122 | +0.30% | 7,947 |
2024年11月11日 | 41,051 | -11 | -0.03% | 7,924 |
2024年11月08日 | 41,062 | -118 | -0.29% | 7,929 |
2024年11月07日 | 41,180 | +607 | +1.50% | 7,943 |
2024年11月06日 | 40,573 | +703 | +1.76% | 7,821 |
2024年11月05日 | 39,870 | +285 | +0.72% | 7,689 |
2024年11月01日 | 39,585 | -707 | -1.75% | 7,632 |
2024年10月31日 | 40,292 | +2 | 0.00% | 7,764 |
2024年10月30日 | 40,290 | +298 | +0.75% | 7,769 |
2024年10月29日 | 39,992 | +278 | +0.70% | 7,710 |
2024年10月28日 | 39,714 | +527 | +1.34% | 7,654 |
2024年10月25日 | 39,187 | -266 | -0.67% | 7,551 |
2024年10月24日 | 39,453 | -97 | -0.25% | 7,602 |
2024年10月23日 | 39,550 | -136 | -0.34% | 7,624 |
2024年10月22日 | 39,686 | -451 | -1.12% | 7,652 |
2024年10月21日 | 40,137 | -229 | -0.57% | 7,740 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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