日興アクティブバリュー
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年05月02日 | 41,070 | +7 | +0.02% | 7,898 |
2025年05月01日 | 41,063 | 0 | 0.00% | 7,899 |
2025年04月30日 | 41,063 | +202 | +0.49% | 7,899 |
2025年04月28日 | 40,861 | +298 | +0.73% | 7,900 |
2025年04月25日 | 40,563 | +432 | +1.08% | 7,836 |
2025年04月24日 | 40,131 | +167 | +0.42% | 7,757 |
2025年04月23日 | 39,964 | +815 | +2.08% | 7,723 |
2025年04月22日 | 39,149 | +166 | +0.43% | 7,564 |
2025年04月21日 | 38,983 | -460 | -1.17% | 7,530 |
2025年04月18日 | 39,443 | +496 | +1.27% | 7,619 |
2025年04月17日 | 38,947 | +523 | +1.36% | 7,511 |
2025年04月16日 | 38,424 | -217 | -0.56% | 7,409 |
2025年04月15日 | 38,641 | +341 | +0.89% | 7,446 |
2025年04月14日 | 38,300 | +389 | +1.03% | 7,373 |
2025年04月11日 | 37,911 | -920 | -2.37% | 7,290 |
2025年04月10日 | 38,831 | +2,757 | +7.64% | 7,465 |
2025年04月09日 | 36,074 | -1,351 | -3.61% | 6,932 |
2025年04月08日 | 37,425 | +2,238 | +6.36% | 7,202 |
2025年04月07日 | 35,187 | -2,992 | -7.84% | 6,755 |
2025年04月04日 | 38,179 | -1,601 | -4.02% | 7,333 |
2025年04月03日 | 39,780 | -1,388 | -3.37% | 7,635 |
2025年04月02日 | 41,168 | -274 | -0.66% | 7,900 |
2025年04月01日 | 41,442 | -58 | -0.14% | 7,948 |
2025年03月31日 | 41,500 | -1,346 | -3.14% | 7,960 |
2025年03月28日 | 42,846 | -415 | -0.96% | 8,216 |
2025年03月27日 | 43,261 | +88 | +0.20% | 8,298 |
2025年03月26日 | 43,173 | +210 | +0.49% | 8,282 |
2025年03月25日 | 42,963 | +117 | +0.27% | 8,239 |
2025年03月24日 | 42,846 | -179 | -0.42% | 8,217 |
2025年03月21日 | 43,025 | +143 | +0.33% | 8,253 |
2025年03月19日 | 42,882 | +180 | +0.42% | 8,239 |
2025年03月18日 | 42,702 | +601 | +1.43% | 8,221 |
2025年03月17日 | 42,101 | +529 | +1.27% | 8,091 |
2025年03月14日 | 41,572 | +227 | +0.55% | 7,987 |
2025年03月13日 | 41,345 | +58 | +0.14% | 7,947 |
2025年03月12日 | 41,287 | +410 | +1.00% | 7,931 |
2025年03月11日 | 40,877 | -512 | -1.24% | 7,853 |
2025年03月10日 | 41,389 | -85 | -0.20% | 7,951 |
2025年03月07日 | 41,474 | -394 | -0.94% | 7,957 |
2025年03月06日 | 41,868 | +621 | +1.51% | 8,028 |
2025年03月05日 | 41,247 | +217 | +0.53% | 7,903 |
2025年03月04日 | 41,030 | -397 | -0.96% | 7,858 |
2025年03月03日 | 41,427 | +587 | +1.44% | 7,937 |
2025年02月28日 | 40,840 | -690 | -1.66% | 7,817 |
2025年02月27日 | 41,530 | +396 | +0.96% | 7,953 |
2025年02月26日 | 41,134 | -153 | -0.37% | 7,877 |
2025年02月25日 | 41,287 | -155 | -0.37% | 7,899 |
2025年02月21日 | 41,442 | +103 | +0.25% | 7,927 |
2025年02月20日 | 41,339 | -432 | -1.03% | 7,896 |
2025年02月19日 | 41,771 | -151 | -0.36% | 7,978 |
2025年02月18日 | 41,922 | +117 | +0.28% | 8,005 |
2025年02月17日 | 41,805 | +65 | +0.16% | 7,973 |
2025年02月14日 | 41,740 | +33 | +0.08% | 7,960 |
2025年02月13日 | 41,707 | +482 | +1.17% | 7,952 |
2025年02月12日 | 41,225 | -76 | -0.18% | 7,859 |
2025年02月10日 | 41,301 | -101 | -0.24% | 7,873 |
2025年02月07日 | 41,402 | -152 | -0.37% | 7,884 |
2025年02月06日 | 41,554 | +87 | +0.21% | 7,907 |
2025年02月05日 | 41,467 | +142 | +0.34% | 7,890 |
2025年02月04日 | 41,325 | +206 | +0.50% | 7,876 |
2025年02月03日 | 41,119 | -1,143 | -2.70% | 7,823 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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