日興アクティブバリュー

基準日:2025年01月20日

基準価額41,284
前日比:+477円 (+1.17%)
純資産総額7,884百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 41,284 +477 +1.17% 7,884
2025年01月17日 40,807 -66 -0.16% 7,790
2025年01月16日 40,873 -59 -0.14% 7,807
2025年01月15日 40,932 +116 +0.28% 7,813
2025年01月14日 40,816 -475 -1.15% 7,788
2025年01月10日 41,291 -354 -0.85% 7,869
2025年01月09日 41,645 -549 -1.30% 7,922
2025年01月08日 42,194 -234 -0.55% 8,029
2025年01月07日 42,428 +425 +1.01% 8,083
2025年01月06日 42,003 -391 -0.92% 8,004
2024年12月30日 42,394 -158 -0.37% 8,083
2024年12月27日 42,552 +563 +1.34% 8,126
2024年12月26日 41,989 +506 +1.22% 8,013
2024年12月25日 41,483 +126 +0.30% 7,917
2024年12月24日 41,357 +12 +0.03% 7,893
2024年12月23日 41,345 +413 +1.01% 7,897
2024年12月20日 40,932 -145 -0.35% 7,817
2024年12月19日 41,077 -61 -0.15% 7,844
2024年12月18日 41,138 -85 -0.21% 7,860
2024年12月17日 41,223 -158 -0.38% 7,884
2024年12月16日 41,381 -88 -0.21% 7,910
2024年12月13日 41,469 -339 -0.81% 7,943
2024年12月12日 41,808 +304 +0.73% 8,013
2024年12月11日 41,504 +191 +0.46% 7,955
2024年12月10日 41,313 +183 +0.44% 7,920
2024年12月09日 41,130 +204 +0.50% 7,881
2024年12月06日 40,926 -200 -0.49% 7,851
2024年12月05日 41,126 +55 +0.13% 7,892
2024年12月04日 41,071 -297 -0.72% 7,880
2024年12月03日 41,368 +573 +1.40% 7,936
2024年12月02日 40,795 +557 +1.38% 7,829
2024年11月29日 40,238 -117 -0.29% 7,732
2024年11月28日 40,355 +368 +0.92% 7,753
2024年11月27日 39,987 -475 -1.17% 7,683
2024年11月26日 40,462 -348 -0.85% 7,776
2024年11月25日 40,810 +150 +0.37% 7,843
2024年11月22日 40,660 +235 +0.58% 7,844
2024年11月21日 40,425 -210 -0.52% 7,796
2024年11月20日 40,635 -164 -0.40% 7,834
2024年11月19日 40,799 +345 +0.85% 7,864
2024年11月18日 40,454 -251 -0.62% 7,818
2024年11月15日 40,705 +166 +0.41% 7,855
2024年11月14日 40,539 -246 -0.60% 7,823
2024年11月13日 40,785 -388 -0.94% 7,871
2024年11月12日 41,173 +122 +0.30% 7,947
2024年11月11日 41,051 -11 -0.03% 7,924
2024年11月08日 41,062 -118 -0.29% 7,929
2024年11月07日 41,180 +607 +1.50% 7,943
2024年11月06日 40,573 +703 +1.76% 7,821
2024年11月05日 39,870 +285 +0.72% 7,689
2024年11月01日 39,585 -707 -1.75% 7,632
2024年10月31日 40,292 +2 0.00% 7,764
2024年10月30日 40,290 +298 +0.75% 7,769
2024年10月29日 39,992 +278 +0.70% 7,710
2024年10月28日 39,714 +527 +1.34% 7,654
2024年10月25日 39,187 -266 -0.67% 7,551
2024年10月24日 39,453 -97 -0.25% 7,602
2024年10月23日 39,550 -136 -0.34% 7,624
2024年10月22日 39,686 -451 -1.12% 7,652
2024年10月21日 40,137 -229 -0.57% 7,740
ファンドの特徴
・ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資します。
・長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 -0.16
1年 1.72
2年 2.40
3年 1.50
5年 1.01
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.36%
3ヶ月 +6.25%
6ヶ月 -1.49%
1年 +20.14%
2年 +57.49%
3年 +57.54%
5年 +87.25%
10年 +148.86%
設定来
(年率)
+12.61%
設定来 +342.94%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1997年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月25日

2024年10月25日更新
分配金履歴
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2017.10.25 100円
2016.10.25 100円
2015.10.26 100円
2014.10.27 100円
2013.10.25 100円
2012.10.25 0円
2011.10.25 0円
2010.10.25 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.25 100円
2006.10.25 100円
2005.10.25 100円
2004.10.25 0円
2003.10.27 0円
2002.10.25 0円
2001.10.25 0円
2000.10.25 100円
1999.10.25 500円
1998.10.26 0円
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2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.36%
3ヶ月 +6.25%
6ヶ月 -1.49%
1年 +20.14%
2年 +25.50%
3年 +16.41%
5年 +13.48%
10年 +9.74%
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+