日興アクティブバリュー

基準日：2024年09月11日
基準価額：37,666円
前日比：-753円 (-1.96%)
純資産総額：7,305百万円
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日：2024年09月11日現在
ファンドの特徴
・ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資します。
・長期的な観点から、わが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数）配当込み）の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
投資信託説明書（目論見書）
商品説明資料・選定理由
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 0.14
1年 1.53
2年 1.72
3年 1.37
5年 1.16
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.92%
3ヶ月 -4.58%
6ヶ月 +1.58%
1年 +19.06%
2年 +45.01%
3年 +53.37%
5年 +105.27%
10年 +160.19%
設定来
(年率)		 +12.01%
設定来 +322.61%
主な手数料･費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

3.30％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)		 純資産総額に対して 1.672％
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1997年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年10月25日
申込受付不可日

2023年10月25日更新
分配金履歴
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2017.10.25 100円
2016.10.25 100円
2015.10.26 100円
2014.10.27 100円
2013.10.25 100円
2012.10.25 0円
2011.10.25 0円
2010.10.25 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.25 100円
2006.10.25 100円
2005.10.25 100円
2004.10.25 0円
2003.10.27 0円
2002.10.25 0円
2001.10.25 0円
2000.10.25 100円
1999.10.25 500円
1998.10.26 0円
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2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.92%
3ヶ月 -4.58%
6ヶ月 +1.58%
1年 +19.06%
2年 +20.49%
3年 +15.41%
5年 +15.62%
10年 +10.27%
レーティング
基準（3年） ★★
短期（1年） ☆☆☆
リスクメジャー
4
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投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

＜その他＞
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書（目論見書）」等をよくお読みください。