当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
閉じる
日興アクティブバリュー
基準日:2025年04月02日
基準価額
:
41,168
円
前日比:
-274
円 (
-0.66%
)
純資産総額
:
7,900
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2025年04月02日現在
ファンドの特徴
・ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資します。
・長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
投資信託説明書(目論見書)
商品説明資料・選定理由
投資信託自動継続(累積)投資約款
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.09
6ヶ月
0.10
1年
0.26
2年
1.83
3年
1.44
5年
1.22
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月
+1.62%
3ヶ月
-2.11%
6ヶ月
+4.01%
1年
-0.82%
2年
+47.15%
3年
+52.48%
5年
+126.42%
10年
+127.75%
設定来
(年率)
+12.17%
設定来
+334.00%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
1997年10月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年10月25日
申込受付不可日
2024年10月25日更新
分配金履歴
2024.10.25
0円
2023.10.25
0円
2022.10.25
100円
2021.10.25
100円
2020.10.26
100円
2019.10.25
100円
2024.10.25
0円
2023.10.25
0円
2022.10.25
100円
2021.10.25
100円
2020.10.26
100円
2019.10.25
100円
2018.10.25
100円
2017.10.25
100円
2016.10.25
100円
2015.10.26
100円
2014.10.27
100円
2013.10.25
100円
2012.10.25
0円
2011.10.25
0円
2010.10.25
0円
2009.10.26
0円
2008.10.27
0円
2007.10.25
100円
2006.10.25
100円
2005.10.25
100円
2004.10.25
0円
2003.10.27
0円
2002.10.25
0円
2001.10.25
0円
2000.10.25
100円
1999.10.25
500円
1998.10.26
0円
もっと見る
閉じる
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.62%
3ヶ月
-2.11%
6ヶ月
+4.01%
1年
-0.82%
2年
+21.31%
3年
+15.15%
5年
+17.87%
10年
+8.77%
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4+
ヘルプ
ヘルプ