日興アクティブバリュー

基準日:2024年07月24日

基準価額42,507
前日比:-603円 (-1.40%)
純資産総額8,041百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資します。
・長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 2.45
1年 3.39
2年 2.57
3年 1.66
5年 1.23
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +2.84%
6ヶ月 +21.95%
1年 +33.28%
2年 +62.33%
3年 +62.75%
5年 +111.48%
10年 +184.68%
設定来
(年率)
+13.09%
設定来 +349.35%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1997年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月25日

2023年10月25日更新
分配金履歴
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2023.10.25 0円
2022.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2017.10.25 100円
2016.10.25 100円
2015.10.26 100円
2014.10.27 100円
2013.10.25 100円
2012.10.25 0円
2011.10.25 0円
2010.10.25 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.25 100円
2006.10.25 100円
2005.10.25 100円
2004.10.25 0円
2003.10.27 0円
2002.10.25 0円
2001.10.25 0円
2000.10.25 100円
1999.10.25 500円
1998.10.26 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +2.84%
6ヶ月 +21.95%
1年 +33.28%
2年 +27.49%
3年 +17.73%
5年 +16.33%
10年 +11.28%
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4