Smart-i 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2022年08月17日

基準価額12,324
前日比:+124円 (+1.02%)
純資産総額3,141百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・RAM新興国株式マザーファンドを通じて、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)への投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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812
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2022年06月27日更新
分配金履歴
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.38%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 -0.61%
1年 -3.27%
2年 +10.71%
3年 +7.19%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.38%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 -0.61%
1年 -3.27%
2年 +22.57%
3年 +23.16%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.30%
設定来 +21.16%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.06
1年 -0.34
2年 0.82
3年 0.37
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4