Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,644
前日比:+29円 (+0.27%)
純資産総額258百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券への投資を行います。
・為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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ランキング
20
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
481
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値上がり(6ヶ月)
247
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +4.52%
1年 +5.82%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +4.52%
1年 +5.82%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.96%
設定来 +3.76%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.84
6ヶ月 1.39
1年 1.99
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+