あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド

(愛称:まくあき)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年02月06日

基準価額10,301
前日比:+15円 (+0.15%)
純資産総額2,335百万円

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チャートの見方
チャート基準日:2025年02月06日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・お客さまの利益の追求を目指す運用報酬体系を適用します。
・ルクセンブルク籍の外国投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の株式等に投資をすることで信託財産の長期的な成長を目指します。
・わが国の株式に投資する投資対象ファンドの運用は「オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド」が行います。
備考
パフォーマンス
2025年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2025年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) ---
設定来 +4.87%
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 1.210% 以内+成功報酬(※)
(※ベンチマークに対する超過収益×±成功報酬38%)
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
監査費用、印刷費用等および信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1%を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 あおぞら投信
設定日 2024年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

分配金履歴