GCIエンダウメントファンド(安定型)

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額11,809
前日比:-34円 (-0.29%)
純資産総額1,740百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年01月21日現在
ファンドの特徴
・この投資信託は、ファンド・オブ・ファンズ方式により、投資資産のうち伝統的資産に加えてオルタナティブ投資を活用し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
・「米国エンダウメント」の投資手法を模範とした長期運用を行います。
・長期分散投資で世界の経済成長に沿った収益の獲得を目指します。
・投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ投資を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指して安定的な運用を行います。
・「成長型」「安定型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 1.1852%程度+成功報酬
詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 GCIアセット・マネジメント
設定日 2015年09月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 0円
2020.09.25 0円
2019.09.25 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 0円
2021.09.27 0円
2020.09.25 0円
2019.09.25 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 +2.11%
6ヶ月 +1.46%
1年 +3.21%
2年 +1.91%
3年 +3.49%
5年 +2.83%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 +2.11%
6ヶ月 +1.46%
1年 +3.21%
2年 +3.87%
3年 +10.83%
5年 +14.96%
10年 ---
設定来(年率) +3.51%
設定来 +22.00%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 0.42
1年 1.05
2年 0.33
3年 0.66
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+