ザ・2020ビジョン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月01日

基準価額27,301
前日比:-708円 (-2.53%)
純資産総額8,666百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月01日現在
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とし、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
・個別企業分析により、「変化を始めた企業」、「変化にチャレンジする企業」を中心に中長期の視点で厳選し、ダイナミックな運用を行います。
・ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
・ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 -2.10%
6ヶ月 -3.23%
1年 +15.56%
2年 +14.68%
3年 +0.72%
5年 +12.92%
10年 +9.27%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 -2.10%
6ヶ月 -3.23%
1年 +15.56%
2年 +31.52%
3年 +2.18%
5年 +83.00%
10年 +141.87%
設定来(年率) +16.55%
設定来 +178.25%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 -0.24
1年 0.91
2年 0.98
3年 0.04
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1439
値上がり(6ヶ月)
810
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.803~1.265%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(目論見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務に要する費用等):
純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月18日

2023年12月18日更新
分配金履歴
2023.12.18 0円
2022.12.19 0円
2021.12.20 0円
2020.12.18 150円
2019.12.18 120円
2018.12.18 0円
2023.12.18 0円
2022.12.19 0円
2021.12.20 0円
2020.12.18 150円
2019.12.18 120円
2018.12.18 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.18 0円
2014.12.18 0円
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