ザ・2020ビジョン

国内株式型
基準日:2023年12月08日

基準価額23,550
前日比:-378円 (-1.58%)
純資産総額7,894百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とし、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
・個別企業分析により、「変化を始めた企業」、「変化にチャレンジする企業」を中心に中長期の視点で厳選し、ダイナミックな運用を行います。
・ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
・ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
595
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1177
値上がり(6ヶ月)
1091
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.803~1.265%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月18日

2022年12月19日更新
分配金履歴
2022.12.19 0円
2021.12.20 0円
2020.12.18 150円
2019.12.18 120円
2018.12.18 0円
2017.12.18 0円
2022.12.19 0円
2021.12.20 0円
2020.12.18 150円
2019.12.18 120円
2018.12.18 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.18 0円
2014.12.18 0円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.05%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 +3.96%
1年 +5.96%
2年 -4.02%
3年 -0.35%
5年 +10.31%
10年 ---
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.05%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 +3.96%
1年 +5.96%
2年 -7.87%
3年 -1.03%
5年 +63.04%
10年 ---
設定来(年率) +14.72%
設定来 +146.20%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.21
1年 0.38
2年 -0.21
3年 -0.02
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4