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ザ・2020ビジョン
ザ・2020ビジョン
国内株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
23,550
円
前日比:
-378
円 (
-1.58%
)
純資産総額
:
7,894
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とし、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
・個別企業分析により、「変化を始めた企業」、「変化にチャレンジする企業」を中心に中長期の視点で厳選し、ダイナミックな運用を行います。
・ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
・ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図ります。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.803~1.265%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
コモンズ投信
設定日
2013年12月27日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年12月18日
申込受付不可日
2022年12月19日更新
分配金履歴
2022.12.19
0円
2021.12.20
0円
2020.12.18
150円
2019.12.18
120円
2018.12.18
0円
2017.12.18
0円
2022.12.19
0円
2021.12.20
0円
2020.12.18
150円
2019.12.18
120円
2018.12.18
0円
2017.12.18
0円
2016.12.19
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2015.12.18
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2014.12.18
0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+9.05%
3ヶ月
-2.04%
6ヶ月
+3.96%
1年
+5.96%
2年
-4.02%
3年
-0.35%
5年
+10.31%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+9.05%
3ヶ月
-2.04%
6ヶ月
+3.96%
1年
+5.96%
2年
-7.87%
3年
-1.03%
5年
+63.04%
10年
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設定来(年率)
+14.72%
設定来
+146.20%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.09
6ヶ月
0.21
1年
0.38
2年
-0.21
3年
-0.02
5年
0.46
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
4
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