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ザ・2020ビジョン

国内株式型
基準日:2019年11月20日

基準価額16,481
前日比:+14円 (+0.08%)
純資産総額4,064百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月20日現在
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とし、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
・個別企業分析により、「変化し始めた企業」、「変化にチャレンジする企業」を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行います。
・ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
・ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図ります。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.803~1.265%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月18日

2018年12月18日更新
分配金履歴
2018.12.18 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.18 0円
2014.12.18 0円
2018.12.18 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.18 0円
2014.12.18 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 +4.16%
6ヶ月 -0.35%
1年 +8.52%
2年 +3.16%
3年 +8.87%
5年 +6.58%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 +4.16%
6ヶ月 -0.35%
1年 +8.52%
2年 +6.43%
3年 +29.03%
5年 +37.51%
10年 ---
設定来(年率) +9.99%
設定来 +58.43%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 -0.02
1年 0.36
2年 0.15
3年 0.49
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4