ザ・2020ビジョン

国内株式型
基準日:2017年10月20日

基準価額14,683
前日比:-41円 (-0.28%)
純資産総額4,390百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とし、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
個別企業分析により、“変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行います。
ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図ります。
株式への投資は、信託財産の50%超(100%~30%の範囲内)を基本とし、積極的に組み入れ比率を上げて収益を狙うタイミングと、現金等の比率を上げてリスクを回避するタイミングをコントロールすることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
398
月間ページ閲覧
192
値上がり(6ヶ月)
450
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.7884~1.2420%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月18日

2016年12月19日更新
分配金履歴
2016.12.19 0円
2015.12.18 0円
2014.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.18 0円
2014.12.18 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.16%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +12.39%
1年 +21.11%
2年 +8.57%
3年 +7.74%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.16%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +12.39%
1年 +21.11%
2年 +17.87%
3年 +25.05%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.66%
設定来 +43.86%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 1.61
1年 2.60
2年 0.44
3年 0.42
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+