楽天・米国レバレッジバランス・ファンド

(愛称:USA360)

複合商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額14,363
前日比:+100円 (+0.70%)
純資産総額14,468百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・米国の株式と債券に実質的に分散投資します。
・先物取引を積極的に活用する運用を行い、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行います。
・純資産総額の90%程度を米国株式に配分するとともに、先物取引を活用することにより、純資産総額の270%程度を米国債券へ投資する運用を行います。
・米国株式への投資は、主にETF(*)への投資を通じて行います。(*)バンガード(R)・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)。なお、対象とするETFは今後変更となる場合があります。詳細は、交付目論見書をご確認ください。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1083
分配金利回り
59
月間ページ閲覧
1073
値上がり(6ヶ月)
1072
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.4945%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2019年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月25日

2021年08月25日更新
分配金履歴
2021.08.25 0円
2020.08.25 0円
2021.08.25 0円
2020.08.25 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.31%
3ヶ月 +3.58%
6ヶ月 -6.13%
1年 -12.20%
2年 +8.27%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +11.31%
3ヶ月 +3.58%
6ヶ月 -6.13%
1年 -12.20%
2年 +17.22%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.03%
設定来 +43.83%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.27
1年 -0.58
2年 0.45
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+