楽天・米国レバレッジバランス・ファンド

(愛称:USA360)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月24日

基準価額16,153
前日比:-46円 (-0.28%)
純資産総額20,102百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・米国の株式と債券に実質的に分散投資します。
・先物取引を積極的に活用する運用を行い、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行います。
・純資産総額の90%程度を米国株式に配分するとともに、先物取引を活用することにより、純資産総額の270%程度を米国債券へ投資する運用を行います。
・米国株式への投資は、主にETF(*)への投資を通じて行います。(*)バンガード(R)・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)。なお、対象とするETFは今後変更となる場合があります。詳細は、交付目論見書をご確認ください。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.25%
3ヶ月 +7.13%
6ヶ月 +16.93%
1年 +23.72%
2年 +11.88%
3年 +0.97%
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +10.25%
3ヶ月 +7.13%
6ヶ月 +16.93%
1年 +23.72%
2年 +25.17%
3年 +2.93%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.27%
設定来 +61.73%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.08
1年 1.09
2年 0.53
3年 0.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
203
月間ページ閲覧
635
値上がり(6ヶ月)
514
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.4945%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2019年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月25日

2023年08月25日更新
分配金履歴
2023.08.25 0円
2022.08.25 0円
2021.08.25 0円
2020.08.25 0円
2023.08.25 0円
2022.08.25 0円
2021.08.25 0円
2020.08.25 0円