PayPay投信ウルトラバランス 世界株式

複合商品型
基準日:2022年05月20日

基準価額10,894
前日比:+79円 (+0.73%)
純資産総額395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を活用します。
・投資比率は、世界株式80%程度、米国債先物70%程度、日本国債先物35%程度、フランス国債先物70%程度、米国金先物35%程度を基本とします。
・ファンドが保有する投資信託証券の時価総額と債券先物取引及び商品先物取引の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額の290%程度となります。このため、基準価額が大きく変動することがあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.743%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2019年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日、8月25日

2022年02月25日更新
分配金履歴
2022.02.25 0円
2021.08.25 0円
2021.02.25 0円
2020.08.25 0円
2020.02.25 0円
2022.02.25 0円
2021.08.25 0円
2021.02.25 0円
2020.08.25 0円
2020.02.25 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.71%
3ヶ月 -0.12%
6ヶ月 -3.21%
1年 +3.65%
2年 +7.20%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.71%
3ヶ月 -0.12%
6ヶ月 -3.21%
1年 +3.65%
2年 +14.92%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.14%
設定来 +16.49%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 -0.27
1年 0.29
2年 0.63
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+