【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2021年2月4日更新)
当ファンドの委託会社である「アストマックス投信投資顧問株式会社」は、2021年3月8日付で「PayPay アセットマネジメント株式会社」に商号変更を予定しております。 詳細は、目論見書および委託会社からのお知らせをご確認ください。
商号変更及び一部ファンド名の変更のお知らせ

PayPay投信ウルトラバランス 世界株式

複合商品型
基準日:2021年03月03日

基準価額10,629
前日比:+37円 (+0.35%)
純資産総額380百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月03日現在
ファンドの特徴
・世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を活用します。
・投資比率は、世界株式80%程度、米国債先物70%程度、日本国債先物35%程度、フランス国債先物70%程度、米国金先物35%程度を基本とします。
・ファンドが保有する投資信託証券の時価総額と債券先物取引及び商品先物取引の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額の290%程度となります。このため、基準価額が大きく変動することがあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
446
分配金利回り
410
月間ページ閲覧
1034
値上がり(6ヶ月)
615
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.743%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アストマックス投信投資顧問
設定日 2019年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日、8月25日

2021年02月25日更新
分配金履歴
2021.02.25 0円
2020.08.25 0円
2020.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.08.25 0円
2020.02.25 0円
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.22%
3ヶ月 -3.69%
6ヶ月 -5.20%
1年 +0.43%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 -5.22%
3ヶ月 -3.69%
6ヶ月 -5.20%
1年 +0.43%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.41%
設定来 +5.18%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 0.21
1年 0.31
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+