PayPay投信バランスライト

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額11,481
前日比:-27円 (-0.23%)
純資産総額1,706百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年01月21日現在
ファンドの特徴
・世界各国の株式、債券に投資を行ないます。主として、インデックス型の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行ないます。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式50%、債券50%を目安とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.66775%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2017年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +2.39%
1年 +4.96%
2年 +3.70%
3年 +6.05%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +2.39%
1年 +4.96%
2年 +7.54%
3年 +19.27%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.85%
設定来 +18.02%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 0.54
1年 1.09
2年 0.53
3年 1.00
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+