主な手数料・費用
一律1.08%
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解約手数料率(税込) |
なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 |
ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.89% |
◆実績報酬・・・前営業日の基準価額(1万口当たり)が「ハイ・ウォーター・マーク」を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%(税抜20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000 で除して得たものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係る口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
ハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間は10,000円(1万口当たり。以下、同じ)、第2計算期間以降は当該計算期または信託終了の日前の各計算期間の末日の基準価額のうち最も高い価額とします。ただし、当該最も高い価額が10,000円を下回るときおよび信託終了の日が第1計算期間の末日の前であるときは、10,000円とします。計算期間末、および信託終了の日に収益分配金および実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えている場合に限り、実績報酬額が信託財産中から支払われます。
◆法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産に係る監査人、法律顧問、税務顧問に対する報酬等・・・信託財産の純資産総額に年0.1%の率を上限として乗じて得た額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
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申込受付締切時間 |
買付 |
15:00 |
解約 |
15:00 |
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受渡日 |
買付 |
原則 申込受付日から5営業日目 |
解約 |
原則 申込受付日から5営業日目 |
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申込価額 |
買付 |
申込受付日の翌営業日の基準価額 |
解約 |
申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります) |
買付 |
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解約 |
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ファンド基本情報
運用会社 |
PayPayアセットマネジメント |
設定日 |
2011年12月22日 |
償還日 |
2016年4月28日 |
決算日 |
原則 10月31日 |
2015.11.02 |
0円 |
2014.10.31 |
0円 |
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2013.10.31 |
0円 |
2012.10.31 |
0円 |
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2015.11.02 |
0円 |
2014.10.31 |
0円 |
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2013.10.31 |
0円 |
2012.10.31 |
0円 |
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