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  当ファンドは償還済です。

コモディティ・トレンド・オープン

複合商品型
基準日:2016年04月28日

基準価額7,837
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2016年04月28日現在
ファンドの特徴
国内外の商品先物取引を積極的に活用し、運用にあたっては、市場の方向性(トレンド)等を勘案し、商品先物取引の買建てもしくは売建てを行い、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指します。
基準価額(1万口当たり)が7,000円未満となった場合は、商品先物取引の建玉を解消し、安定運用に入った後、繰上償還を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2016年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 -1.45%
6ヶ月 +0.55%
1年 -0.92%
2年 -4.74%
3年 -7.97%
5年 ---
10年 ---
2016年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.97%
設定来 -21.63%
2016年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.18
1年 -0.29
2年 -0.67
3年 -0.66
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.89%
◆実績報酬・・・前営業日の基準価額(1万口当たり)が「ハイ・ウォーター・マーク」を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%(税抜20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000 で除して得たものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係る口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
ハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間は10,000円(1万口当たり。以下、同じ)、第2計算期間以降は当該計算期または信託終了の日前の各計算期間の末日の基準価額のうち最も高い価額とします。ただし、当該最も高い価額が10,000円を下回るときおよび信託終了の日が第1計算期間の末日の前であるときは、10,000円とします。計算期間末、および信託終了の日に収益分配金および実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えている場合に限り、実績報酬額が信託財産中から支払われます。

◆法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産に係る監査人、法律顧問、税務顧問に対する報酬等・・・信託財産の純資産総額に年0.1%の率を上限として乗じて得た額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 ---
解約 ---
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2011年12月22日
償還日 2016年4月28日
決算日 原則 10月31日

2015年11月02日更新
分配金履歴
2015.11.02 0円
2014.10.31 0円
2013.10.31 0円
2012.10.31 0円
2015.11.02 0円
2014.10.31 0円
2013.10.31 0円
2012.10.31 0円