セゾン共創日本ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月06日

基準価額12,993
前日比:+111円 (+0.86%)
純資産総額4,602百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月06日現在
ファンドの特徴
・主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
・徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選します。株価が収益力を反映するまで、長期で忍耐強く投資を行います。
・企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過収益の獲得を目指します。市場平均以上の成長が期待できる銘柄や成長期待が市場で適正に評価されていない銘柄を選定し、その中から調査・分析を進めた結果、より優れた銘柄を組み入れ、さらにそれら企業との対話を通して、より一層の超過収益の獲得を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 -3.37%
6ヶ月 +0.88%
1年 +15.92%
2年 +12.77%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 -3.37%
6ヶ月 +0.88%
1年 +15.92%
2年 +27.17%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.05%
設定来 +30.39%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 -0.41
1年 0.71
2年 1.12
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
269
月間ページ閲覧
1557
値上がり(6ヶ月)
1112
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.012%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 セゾン投信
設定日 2022年02月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月10日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 0円
2023.06.12 0円
2022.06.10 0円
2024.06.10 0円
2023.06.12 0円
2022.06.10 0円