【重要】信託終了(繰上償還)決定のお知らせ(2024年7月17日)
当ファンドは正式に、2024年7月31日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年7月22日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   繰上償還決定について

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

(愛称:みらいストーリー)

複合商品型
ノーロード
基準日:2024年07月31日

基準価額11,377
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額222百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月31日現在
ファンドの特徴
・主に、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。
・実質的な運用は、運用資産残高で世界最大級の運用会社であるブラックロックが行います。
・年6回決算を行います。目標分配率を年6%相当とし、目標分配率に応じた分配を行うことを目指します。
・基準価額が2,000円を下回った場合、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。
・「資産成長コース」「ちょっぴり受取コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.24%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 +11.39%
1年 +17.99%
2年 +11.74%
3年 +7.20%
5年 +8.81%
10年 ---
2024年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.47%
設定来 +45.53%
2024年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.14
1年 2.06
2年 1.21
3年 0.71
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質最大1.971%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2019年03月19日
償還日 2024年7月31日
決算日 原則 毎年1月15日、3月15日、5月15日、7月15日、9月15日、11月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 114円
2024.05.15 110円
2024.03.15 107円
2024.01.15 104円
2023.11.15 101円
2023.09.15 103円
2024.07.16 114円
2024.05.15 110円
2024.03.15 107円
2024.01.15 104円
2023.11.15 101円
2023.09.15 103円
2023.07.18 102円
2023.05.15 98円
2023.03.15 95円
2023.01.16 97円
2022.11.15 99円
2022.09.15 102円
2022.07.15 101円
2022.05.16 101円
2022.03.15 102円
2022.01.17 110円
2021.11.15 113円
2021.09.15 112円
2021.07.15 112円
2021.05.17 108円
2021.03.15 107円
2021.01.15 104円
2020.11.16 99円
2020.09.15 98円
2020.07.15 96円
2020.05.15 89円
2020.03.16 82円
2020.01.15 105円
2019.11.15 103円
2019.09.17 101円
2019.07.16 101円
2019.05.15 0円
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