【重要】繰上償還決定のお知らせ(2018年4月24日)
当ファンドは正式に、2018年5月31日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■売却のお申込受付 : 2018年5月22日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「資源国ソブリンオープン」信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

資源国ソブリンオープン

(愛称:資源のめぐみ)

国際債券型
基準日:2018年05月18日

基準価額6,095
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額456百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月18日現在
ファンドの特長
投資対象ファンドへの投資を通じて、資源国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等に対して投資します。
毎月決算を行い、収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
377
分配金利回り
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月間ページ閲覧
898
値上がり(6ヶ月)
750
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.43%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年09月30日
償還日 2018年5月31日
決算日 原則 毎月20日

2018年04月20日更新
分配金履歴
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 60円
2015.11.20 60円
2015.10.20 60円
2015.09.24 60円
2015.08.20 60円
2015.07.21 60円
2015.06.22 60円
2015.05.20 60円
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2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 -4.47%
6ヶ月 -4.50%
1年 +0.41%
2年 +7.14%
3年 +1.14%
5年 +0.49%
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 -4.45%
6ヶ月 -4.39%
1年 +0.64%
2年 +14.10%
3年 +1.50%
5年 -0.35%
10年 ---
設定来(年率) +3.30%
設定来 +28.28%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.04
6ヶ月 -1.10
1年 0.09
2年 1.13
3年 0.10
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+