ご注意

  当ファンドは償還済です。

資源国ソブリンオープン

(愛称:資源のめぐみ)

国際債券型
ノーロード
基準日:2018年05月31日

基準価額6,031
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月31日現在
ファンドの特徴
投資対象ファンドへの投資を通じて、資源国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等に対して投資します。
毎月決算を行い、収益分配を目指します。
備考
パフォーマンス
2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 -1.42%
6ヶ月 -4.00%
1年 +1.52%
2年 +7.53%
3年 +1.19%
5年 +0.90%
10年 ---
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.26%
設定来 +28.31%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.95
1年 0.31
2年 1.20
3年 0.11
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.43%程度
◆外貨建資産の保管等に要する費用、組入投資信託証券の信託財産に関する租税(注)やファンドの設立・運営・運用等に要する諸費用(売買委託手数料等を含みます。)が、組入投資信託証券の信託財産中から支弁されることがあります。
(注)非居住者に対するブラジルの金融取引税を含みます。
金融取引税は、投資対象ファンドに対してファンド以外の主体から投資が行われた場合にも、投資対象ファンドに対して課せられます。このような場合も含めて、投資対象ファンドに課せられる金融取引税は、間接的にファンドの受益者の負担となります。なお、金融取引税の課税有無や税率等の制度内容は、ブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります。
2017年10月31日現在の債券の購入代金に係る為替取引に対する税率は0%です(金融取引税の課税対象取引はこれらの取引に限定されるものではありません。)。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年09月30日
償還日 2018年5月31日
決算日 原則 毎月20日

2018年05月21日更新
分配金履歴
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 60円
2015.11.20 60円
2015.10.20 60円
2015.09.24 60円
2015.08.20 60円
2015.07.21 60円
2015.06.22 60円
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