資源国ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2017年12月14日

基準価額6,627
前日比:-7円 (-0.11%)
純資産総額535百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
投資対象ファンドへの投資を通じて、資源国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等に対して投資します。
毎月決算を行い、収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
92
分配金利回り
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月間ページ閲覧
560
値上がり(6ヶ月)
540
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.43%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年11月20日更新
分配金履歴
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 60円
2015.11.20 60円
2015.10.20 60円
2015.09.24 60円
2015.08.20 60円
2015.07.21 60円
2015.06.22 60円
2015.05.20 60円
2015.04.20 60円
2015.03.20 60円
2015.02.20 60円
2015.01.20 60円
2014.12.22 60円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 +5.75%
1年 +12.74%
2年 +9.74%
3年 +0.25%
5年 +5.41%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +0.75%
6ヶ月 +5.70%
1年 +12.38%
2年 +17.79%
3年 -2.31%
5年 +24.41%
10年 ---
設定来(年率) +3.78%
設定来 +30.91%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.34
1年 1.91
2年 1.09
3年 0.02
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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