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SMT 8資産インデックスバランス・オープン

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,104
前日比:+15円 (+0.14%)
純資産総額33百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
・国内及び海外の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
358
値上がり(6ヶ月)
348
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年08月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +2.50%
6ヶ月 +2.50%
1年 +2.52%
2年 +3.13%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +2.50%
6ヶ月 +2.50%
1年 +2.52%
2年 +6.36%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.20%
設定来 +8.83%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.32
1年 0.25
2年 0.39
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+