グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,753
前日比:-87円 (-0.88%)
純資産総額36百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、「SMT グローバルCBファンド」への投資を通じて、日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)を投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
「ブラジルレアルコース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「資源国通貨コース」、「米ドルコース」および「円コース」の6ファンドから構成されています。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
63
分配金利回り
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月間ページ閲覧
158
値上がり(6ヶ月)
30
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8768%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年12月28日
償還日 2021年12月10日
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 100円
2016.10.11 100円
2016.09.12 100円
2016.08.10 100円
2016.07.11 100円
2016.06.10 100円
2016.05.10 100円
2016.04.11 100円
2016.03.10 100円
2016.02.10 100円
2016.01.12 100円
2015.12.10 100円
2015.11.10 100円
2015.10.13 100円
2015.09.10 100円
2015.08.10 100円
2015.07.10 100円
2015.06.10 100円
2015.05.11 100円
2015.04.10 100円
2015.03.10 100円
2015.02.10 100円
2015.01.13 100円
2014.12.10 100円
2014.11.10 100円
2014.10.10 100円
2014.09.10 100円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +6.32%
6ヶ月 +12.57%
1年 +39.03%
2年 +5.63%
3年 +6.45%
5年 +12.00%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 +6.24%
6ヶ月 +12.17%
1年 +36.57%
2年 +5.81%
3年 +13.61%
5年 +58.08%
10年 ---
設定来(年率) +11.75%
設定来 +65.75%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.61
6ヶ月 1.64
1年 4.00
2年 0.28
3年 0.35
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+