ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額6,069
前日比:+17円 (+0.28%)
純資産総額3,822百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
新興国通貨建てを中心に高利回りで信用力の高い国際機関債等に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
投資対象通貨および投資配分比率は、各国の経済特性を考慮して決定し、リスクの分散に努めます。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
122
分配金利回り
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月間ページ閲覧
438
値上がり(6ヶ月)
577
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年07月30日
償還日 2019年7月16日
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
2016.08.15 50円
2016.07.15 50円
2016.06.15 50円
2016.05.16 50円
2016.04.15 50円
2016.03.15 50円
2016.02.15 50円
2016.01.15 50円
2015.12.15 50円
2015.11.16 50円
2015.10.15 50円
2015.09.15 50円
2015.08.17 50円
2015.07.15 50円
2015.06.15 50円
2015.05.15 50円
2015.04.15 50円
2015.03.16 50円
2015.02.16 50円
2015.01.15 50円
2014.12.15 50円
2014.11.17 50円
2014.10.15 50円
2014.09.16 50円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.05%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 +6.00%
1年 +11.30%
2年 -2.02%
3年 -2.40%
5年 +3.06%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +5.87%
1年 +10.69%
2年 -4.95%
3年 -7.31%
5年 +15.90%
10年 ---
設定来(年率) +1.66%
設定来 +13.28%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.19
6ヶ月 1.49
1年 1.80
2年 -0.18
3年 -0.23
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+