解約申込受付再開のお知らせ（2025年6月24日更新）
当ファンドについて、ロシアへの制裁強化を受け2022年2月28日以降、設定・解約の申込受付を停止しておりましたが、2025年6月24日より解約の申込受付を再開いたしました。なお、継続募集の受付再開日時は未定となっており、委託会社からの連絡があり次第お知らせいたします。
詳細については、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」継続募集停止について（2022年12月）
【ご参考】当ファンドに関する委託会社からのお知らせ
基準価額についてのお知らせ(2)（2022年3月11日）
設定・解約の申込受付停止のお知らせ（2022年2月28日）
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ファンドの特徴
主として、ロシア・東欧諸国の企業、またはロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。
ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/06 |
13,179
-300 (-2.23%) |
2,288 |
| 2026/02/05 |
13,479
+184 (+1.38%) |
2,342 |
| 2026/02/04 |
13,295
+346 (+2.67%) |
2,311 |
| 2026/02/03 |
12,949
-93 (-0.71%) |
2,254 |
| 2026/02/02 |
13,042
+2 (+0.02%) |
2,270 |
| 2026/01/30 |
13,040
-67 (-0.51%) |
2,275 |
| 2026/01/29 |
13,107
+102 (+0.78%) |
2,287 |
| 2026/01/28 |
13,005
+71 (+0.55%) |
2,269 |
| 2026/01/27 |
12,934
+170 (+1.33%) |
2,258 |
| 2026/01/26 |
12,764
-301 (-2.30%) |
2,229 |
| 2026/01/23 |
13,065
+478 (+3.80%) |
2,282 |
| 2026/01/22 |
12,587
-38 (-0.30%) |
2,198 |
| 2026/01/21 |
12,625
-20 (-0.16%) |
2,205 |
| 2026/01/20 |
12,645
-11 (-0.09%) |
2,210 |
| 2026/01/19 |
12,656
-126 (-0.99%) |
2,212 |
| 2026/01/16 |
12,782
+71 (+0.56%) |
2,236 |
| 2026/01/15 |
12,711
-92 (-0.72%) |
2,224 |
| 2026/01/14 |
12,803
+118 (+0.93%) |
2,242 |
| 2026/01/13 |
12,685
+222 (+1.78%) |
2,221 |
| 2026/01/09 |
12,463
-200 (-1.58%) |
2,183 |
| 2026/01/08 |
12,663
+16 (+0.13%) |
2,221 |
| 2026/01/07 |
12,647
+150 (+1.20%) |
2,218 |
| 2026/01/06 |
12,497
-23 (-0.18%) |
2,196 |
| 2026/01/05 |
12,520
+285 (+2.33%) |
2,201 |
| 2025/12/30 |
12,235
+25 (+0.20%) |
2,155 |
| 2025/12/29 |
12,210
-13 (-0.11%) |
2,151 |
| 2025/12/26 |
12,223
+65 (+0.53%) |
2,153 |
| 2025/12/25 |
12,158
-1 (-0.01%) |
2,142 |
| 2025/12/24 |
12,159
-51 (-0.42%) |
2,142 |
| 2025/12/23 |
12,210
-18 (-0.15%) |
2,156 |
| 2025/12/22 |
12,228
+262 (+2.19%) |
2,160 |
| 2025/12/19 |
11,966
+102 (+0.86%) |
2,116 |
| 2025/12/18 |
11,864
+43 (+0.36%) |
2,101 |
| 2025/12/17 |
11,821
-143 (-1.20%) |
2,093 |
| 2025/12/16 |
11,964
+133 (+1.12%) |
2,124 |
| 2025/12/15 |
11,831
+20 (+0.17%) |
2,101 |
| 2025/12/12 |
11,811
+132 (+1.13%) |
2,097 |
| 2025/12/11 |
11,679
+67 (+0.58%) |
2,076 |
| 2025/12/10 |
11,612
+213 (+1.87%) |
2,065 |
| 2025/12/09 |
11,399
-26 (-0.23%) |
2,031 |
| 2025/12/08 |
11,425
-21 (-0.18%) |
2,037 |
| 2025/12/05 |
11,446
-16 (-0.14%) |
2,043 |
| 2025/12/04 |
11,462
-18 (-0.16%) |
2,046 |
| 2025/12/03 |
11,480
-83 (-0.72%) |
2,050 |
| 2025/12/02 |
11,563
+1 (+0.01%) |
2,065 |
| 2025/12/01 |
11,562
-14 (-0.12%) |
2,065 |
| 2025/11/28 |
11,576
-29 (-0.25%) |
2,068 |
| 2025/11/27 |
11,605
+148 (+1.29%) |
2,074 |
| 2025/11/26 |
11,457
+171 (+1.52%) |
2,050 |
| 2025/11/25 |
11,286
-123 (-1.08%) |
2,020 |
| 2025/11/21 |
11,409
-32 (-0.28%) |
2,042 |
| 2025/11/20 |
11,441
+275 (+2.46%) |
2,049 |
| 2025/11/19 |
11,166
-162 (-1.43%) |
2,003 |
| 2025/11/18 |
11,328
-75 (-0.66%) |
2,032 |
| 2025/11/17 |
11,403
-112 (-0.97%) |
2,045 |
| 2025/11/14 |
11,515
+51 (+0.44%) |
3,339 |
| 2025/11/13 |
11,464
-19 (-0.17%) |
3,326 |
| 2025/11/12 |
11,483
+64 (+0.56%) |
3,331 |
| 2025/11/11 |
11,419
+241 (+2.16%) |
3,314 |
| 2025/11/10 |
11,178
-26 (-0.23%) |
3,244 |
| 2025/11/07 |
11,204
+84 (+0.76%) |
3,252 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
452
位
月間ページ閲覧
224
位
値上がり(6ヶ月)
63
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.4735％ |
・各サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルグの年次税（年率0.01％）
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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