【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年5月22日)
当ファンドは、2023年11月20日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2023年5月22日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年7月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2023年11月8日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年7月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

HSBC ニューフロンティア株式オープン

国際株式型
ノーロード
基準日:2023年11月20日

基準価額18,973
前日比:+2円 (+0.01%)
純資産総額642百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年11月20日現在
ファンドの特徴
・主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人(※1)の投資信託証券への投資を通じて、フロンティア諸国(※2)の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(※1)ファンド名は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-フロンティア・マーケッツ-クラスXC」です。(以下、「HSBC GIF フロンティア」といいます。)
(※2)概ね、経済が初期の発展段階にあり、将来的に高い成長が期待される国をいいます。
・「HSBC GIF フロンティア」の運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.13%
3ヶ月 -1.18%
6ヶ月 +15.44%
1年 +16.03%
2年 +15.87%
3年 +30.69%
5年 +15.09%
10年 ---
2023年11月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.03%
設定来 +109.73%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.10
1年 1.19
2年 1.16
3年 2.25
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.089%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.2%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2013年12月12日
償還日 2023年11月20日
決算日 原則 毎年11月20日

2022年11月21日更新
分配金履歴
2022.11.21 300円
2021.11.22 300円
2020.11.20 0円
2019.11.20 400円
2018.11.20 0円
2017.11.20 400円
2022.11.21 300円
2021.11.22 300円
2020.11.20 0円
2019.11.20 400円
2018.11.20 0円
2017.11.20 400円
2016.11.21 0円
2015.11.20 300円
2014.11.20 300円
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