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HSBC ニューフロンティア株式オープン
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年5月22日)
当ファンドは、2023年11月20日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付 : 2023年5月22日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年7月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付 : 2023年11月8日(予定)をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、
2023年7月24日
分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
HSBC ニューフロンティア株式オープン
国際株式型
基準日:2023年11月20日
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基準価額
:
18,973
円
前日比:
+2
円 (
+0.01%
)
純資産総額
:
642
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年11月20日現在
ファンドの特徴
・主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人(※1)の投資信託証券への投資を通じて、フロンティア諸国(※2)の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(※1)ファンド名は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-フロンティア・マーケッツ-クラスXC」です。(以下、「HSBC GIF フロンティア」といいます。)
(※2)概ね、経済が初期の発展段階にあり、将来的に高い成長が期待される国をいいます。
・「HSBC GIF フロンティア」の運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
336
位
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.089%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
HSBCアセットマネジメント
設定日
2013年12月12日
償還日
2023年11月20日
決算日
原則 毎年11月20日
申込受付不可日
2022年11月21日更新
分配金履歴
2022.11.21
300円
2021.11.22
300円
2020.11.20
0円
2019.11.20
400円
2018.11.20
0円
2017.11.20
400円
2022.11.21
300円
2021.11.22
300円
2020.11.20
0円
2019.11.20
400円
2018.11.20
0円
2017.11.20
400円
2016.11.21
0円
2015.11.20
300円
2014.11.20
300円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-5.13%
3ヶ月
-1.18%
6ヶ月
+15.44%
1年
+16.03%
2年
+15.87%
3年
+30.69%
5年
+15.09%
10年
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2023年11月20日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+11.03%
設定来
+109.73%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
1.10
1年
1.19
2年
1.16
3年
2.25
5年
0.80
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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