【重要】買付・売却停止のお知らせ（2022年6月1日更新）
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、3月1日（火）より、買付および解約の申込受付を停止、積立による買付も3月8日より停止しておりますが、運用会社ベンチマークの廃止・継続募集の停止等の連絡がありましたのでお知らせいたします。上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、お申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■新規買付・解約のお申込受付 ： 2022年3月1日より当面の間、申込受付分を停止いたします。
（投信つみたてによる買付は、2022年3月8日をもって停止いたします。）なお、新規積立契約のお申込は当社では既に停止いたしました。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
「ＨＳＢＣ ロシア オープン」運用ベンチマークの廃止、運用管理費用の引き下げ、継続募集の停止について
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ファンドの特徴
ロシア企業の発行する株式および米国預託証書（ADR）、グローバル預託証書（GDR）等に投資。
原則として為替ヘッジなし。
原則として為替ヘッジなし。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/02 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/30 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/29 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/28 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/27 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/26 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/23 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/22 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/21 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/20 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/19 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/16 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/15 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/14 |
1,157
0 (0.00%) |
513 |
| 2026/01/13 |
1,157
-2 (-0.17%) |
513 |
| 2026/01/09 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2026/01/08 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2026/01/07 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2026/01/06 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2026/01/05 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/30 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/29 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/26 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/25 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/24 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/23 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/22 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/19 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/18 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/17 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/16 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/15 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/12 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/11 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/10 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/09 |
1,159
0 (0.00%) |
514 |
| 2025/12/08 |
1,159
-2 (-0.17%) |
514 |
| 2025/12/05 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/12/04 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/12/03 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/12/02 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/12/01 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/28 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/27 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/26 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/25 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/21 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/20 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/19 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/18 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/17 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/14 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/13 |
1,161
0 (0.00%) |
515 |
| 2025/11/12 |
1,161
-2 (-0.17%) |
515 |
| 2025/11/11 |
1,163
0 (0.00%) |
516 |
| 2025/11/10 |
1,163
0 (0.00%) |
516 |
| 2025/11/07 |
1,163
0 (0.00%) |
516 |
| 2025/11/06 |
1,163
0 (0.00%) |
516 |
| 2025/11/05 |
1,163
0 (0.00%) |
516 |
| 2025/11/04 |
1,163
0 (0.00%) |
516 |
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
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位
月間積立契約数
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位
月間ページ閲覧
1751
位
値上がり(6ヶ月)
1704
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.145％以内 |
◆監査費用等：純資産総額に対し、年0.2％以内。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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