東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月24日

基準価額9,523
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額3,812百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・主として日系発行体の外貨建債券に投資します。
・安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・原則として、発行体(母体企業の格付を含む。)がA格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
・先進3通貨圏(北米、欧州、オセアニア)の外貨建債券に投資を行い、対円で為替ヘッジします。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 -0.74%
6ヶ月 -1.68%
1年 -0.94%
2年 -2.51%
3年 -5.53%
5年 -2.68%
10年 -1.10%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 -0.74%
6ヶ月 -1.68%
1年 -0.94%
2年 -4.96%
3年 -15.70%
5年 -12.72%
10年 -10.44%
設定来(年率) -0.49%
設定来 -5.33%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.84
1年 -0.32
2年 -0.59
3年 -1.32
5年 -0.68
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1554
値上がり(6ヶ月)
1505
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.232%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限:年66万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2013年08月21日
償還日 2044年11月18日
決算日 原則 毎年11月20日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
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