【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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ファンドの特徴
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体（日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等）が世界で発行する外貨建債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
原則として、発行体（ 母体企業の格付けを含みます。）がA 格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1 / 3 ずつとすることを基本とし、通貨分散を図ります。
外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。
毎月2 0日（ 休業日の場合には翌営業日）を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
原則として、発行体（ 母体企業の格付けを含みます。）がA 格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1 / 3 ずつとすることを基本とし、通貨分散を図ります。
外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。
毎月2 0日（ 休業日の場合には翌営業日）を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
10,524
0 (0.00%) |
1,337 |
| 2026/05/01 |
10,524
-161 (-1.51%) |
1,337 |
| 2026/04/30 |
10,685
-22 (-0.21%) |
1,358 |
| 2026/04/28 |
10,707
+14 (+0.13%) |
1,361 |
| 2026/04/27 |
10,693
+8 (+0.07%) |
1,359 |
| 2026/04/24 |
10,685
-4 (-0.04%) |
1,358 |
| 2026/04/23 |
10,689
-1 (-0.01%) |
1,358 |
| 2026/04/22 |
10,690
-17 (-0.16%) |
1,358 |
| 2026/04/21 |
10,707
+25 (+0.23%) |
1,360 |
| 2026/04/20 |
10,682
-57 (-0.53%) |
1,355 |
| 2026/04/17 |
10,739
+19 (+0.18%) |
1,363 |
| 2026/04/16 |
10,720
+25 (+0.23%) |
1,360 |
| 2026/04/15 |
10,695
+39 (+0.37%) |
1,357 |
| 2026/04/14 |
10,656
+5 (+0.05%) |
1,352 |
| 2026/04/13 |
10,651
+15 (+0.14%) |
1,351 |
| 2026/04/10 |
10,636
+48 (+0.45%) |
1,349 |
| 2026/04/09 |
10,588
+55 (+0.52%) |
1,343 |
| 2026/04/08 |
10,533
+35 (+0.33%) |
1,337 |
| 2026/04/07 |
10,498
+25 (+0.24%) |
1,333 |
| 2026/04/06 |
10,473
-14 (-0.13%) |
1,329 |
| 2026/04/03 |
10,487
+39 (+0.37%) |
1,333 |
| 2026/04/02 |
10,448
+22 (+0.21%) |
1,326 |
| 2026/04/01 |
10,426
+14 (+0.13%) |
1,323 |
| 2026/03/31 |
10,412
+17 (+0.16%) |
1,321 |
| 2026/03/30 |
10,395
-9 (-0.09%) |
1,319 |
| 2026/03/27 |
10,404
-79 (-0.75%) |
1,320 |
| 2026/03/26 |
10,483
+25 (+0.24%) |
1,331 |
| 2026/03/25 |
10,458
+25 (+0.24%) |
1,328 |
| 2026/03/24 |
10,433
-63 (-0.60%) |
1,324 |
| 2026/03/23 |
10,496
-127 (-1.20%) |
1,330 |
| 2026/03/19 |
10,623
-12 (-0.11%) |
1,347 |
| 2026/03/18 |
10,635
+40 (+0.38%) |
1,348 |
| 2026/03/17 |
10,595
+41 (+0.39%) |
1,343 |
| 2026/03/16 |
10,554
-58 (-0.55%) |
1,338 |
| 2026/03/13 |
10,612
-66 (-0.62%) |
1,345 |
| 2026/03/12 |
10,678
+14 (+0.13%) |
1,354 |
| 2026/03/11 |
10,664
+78 (+0.74%) |
1,352 |
| 2026/03/10 |
10,586
+8 (+0.08%) |
1,341 |
| 2026/03/09 |
10,578
+11 (+0.10%) |
1,340 |
| 2026/03/06 |
10,567
+4 (+0.04%) |
1,339 |
| 2026/03/05 |
10,563
-28 (-0.26%) |
1,339 |
| 2026/03/04 |
10,591
-91 (-0.85%) |
1,342 |
| 2026/03/03 |
10,682
+23 (+0.22%) |
1,353 |
| 2026/03/02 |
10,659
+45 (+0.42%) |
1,350 |
| 2026/02/27 |
10,614
-35 (-0.33%) |
1,344 |
| 2026/02/26 |
10,649
+52 (+0.49%) |
1,348 |
| 2026/02/25 |
10,597
+68 (+0.65%) |
1,350 |
| 2026/02/24 |
10,529
+13 (+0.12%) |
1,341 |
| 2026/02/20 |
10,516
-18 (-0.17%) |
1,338 |
| 2026/02/19 |
10,534
+65 (+0.62%) |
1,340 |
| 2026/02/18 |
10,469
+2 (+0.02%) |
1,331 |
| 2026/02/17 |
10,467
+10 (+0.10%) |
1,331 |
| 2026/02/16 |
10,457
+26 (+0.25%) |
1,330 |
| 2026/02/13 |
10,431
-33 (-0.32%) |
1,327 |
| 2026/02/12 |
10,464
-162 (-1.52%) |
1,331 |
| 2026/02/10 |
10,626
-2 (-0.02%) |
1,353 |
| 2026/02/09 |
10,628
+84 (+0.80%) |
1,354 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
634
位
値上がり(6ヶ月)
975
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1.65％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.232％ |
◆監査費用：純資産総額に対して年率0.011％（税込）（上限：年66万円）
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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