東京海上・ニッポン世界債券ファンド

国際債券型

つみたて 100円つみたて

基準価額 10,544
(基準日:2026年02月06日)
前日比 -30 (-0.28%)
純資産総額 1,346 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.232%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★★
積立・購入
ファンドの特徴
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
原則として、発行体( 母体企業の格付けを含みます。)がA 格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1 / 3 ずつとすることを基本とし、通貨分散を図ります。
外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。
毎月2 0日( 休業日の場合には翌営業日)を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
基準価額推移
チャート基準日:2026年02月06日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
987
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.232%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限:年66万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日
分配金履歴 2026年01月20日更新
2026.01.20 40 円
2025.12.22 40 円
2025.11.20 40 円
2025.10.20 40 円
2025.09.22 40 円
2025.08.20 40 円
2026.01.20 40 円
2025.12.22 40 円
2025.11.20 40 円
2025.10.20 40 円
2025.09.22 40 円
2025.08.20 40 円
2025.07.22 40 円
2025.06.20 40 円
2025.05.20 40 円
2025.04.21 40 円
2025.03.21 40 円
2025.02.20 40 円
2025.01.20 40 円
2024.12.20 40 円
2024.11.20 40 円
2024.10.21 40 円
2024.09.20 40 円
2024.08.20 40 円
2024.07.22 40 円
2024.06.20 40 円
2024.05.20 40 円
2024.04.22 40 円
2024.03.21 40 円
2024.02.20 40 円
2024.01.22 40 円
2023.12.20 40 円
2023.11.20 40 円
2023.10.20 40 円
2023.09.20 40 円
2023.08.21 40 円
2023.07.20 40 円
2023.06.20 40 円
2023.05.22 40 円
2023.04.20 40 円
2023.03.20 40 円
2023.02.20 40 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +3.21%
6ヶ月 +9.81%
1年 +14.04%
2年 +9.20%
3年 +10.56%
5年 +6.98%
10年 +3.79%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +3.20%
6ヶ月 +9.71%
1年 +13.58%
2年 +18.11%
3年 +32.47%
5年 +34.10%
10年 +29.90%
設定来(年率) +4.61%
設定来 +76.13%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.43
1年 2.35
2年 1.22
3年 1.52
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3(平均的)