ダイヤセレクト日本株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月16日

基準価額18,543
前日比:+142円 (+0.77%)
純資産総額38,400百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年07月16日現在
ファンドの特徴
・「三菱グループ企業」の株式の中から、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
・信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定します。
・あらかじめ決められた一定の方針にて投資を行うファンドであり、銘柄選択や投資比率調整等により追加的な収益を追求するファンドではありません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +4.79%
6ヶ月 +33.67%
1年 +45.57%
2年 +35.65%
3年 +29.69%
5年 +19.12%
10年 +10.74%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +4.64%
6ヶ月 +33.48%
1年 +43.93%
2年 +76.75%
3年 +103.29%
5年 +121.23%
10年 +119.22%
設定来(年率) +11.59%
設定来 +179.84%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 2.56
1年 3.25
2年 2.52
3年 2.14
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
273
月間ページ閲覧
52
値上がり(6ヶ月)
62
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限:年66万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2008年12月26日
償還日 2044年10月20日
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 500円
2023.10.20 500円
2023.04.20 500円
2022.10.20 300円
2022.04.20 200円
2021.10.20 500円
2024.04.22 500円
2023.10.20 500円
2023.04.20 500円
2022.10.20 300円
2022.04.20 200円
2021.10.20 500円
2021.04.20 200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 500円
2018.04.20 500円
2017.10.20 500円
2017.04.20 200円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 300円
2015.04.20 1,300円
2014.10.20 300円
2014.04.21 0円
2013.10.21 500円
2013.04.22 1,000円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 1,400円
2009.10.20 600円
2009.04.20 400円
もっと見る閉じる