ブラックロック欧州株式オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年04月21日

基準価額27,085
前日比:-4円 (-0.01%)
純資産総額2,867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年03月 29,088 -973 -3.24% 3,055
2025年02月 30,061 -619 -2.02% 3,047
2025年01月 30,680 +798 +2.67% 2,877
2024年12月 29,882 +902 +3.11% 2,925
2024年11月 28,980 -1,337 -4.41% 2,985
2024年10月 30,317 +247 +0.82% 3,149
2024年09月 30,070 -160 -0.53% 3,127
2024年08月 30,230 -528 -1.72% 3,126
2024年07月 30,758 -1,808 -5.55% 3,202
2024年06月 32,566 +670 +2.10% 3,244
2024年05月 31,896 +1,097 +3.56% 2,975
2024年04月 30,799 +40 +0.13% 2,769
2024年03月 30,759 +1,073 +3.61% 2,838
2024年02月 29,686 +2,237 +8.15% 2,774
2024年01月 27,449 +996 +3.77% 2,577
2023年12月 26,453 +216 +0.82% 2,502
2023年11月 26,237 +2,630 +11.14% 2,570
2023年10月 23,607 -929 -3.79% 2,319
2023年09月 24,536 -1,954 -7.38% 2,331
2023年08月 26,490 +170 +0.65% 2,458
2023年07月 26,320 +251 +0.96% 2,447
2023年06月 26,069 +1,070 +4.28% 2,415
2023年05月 24,999 +1,069 +4.47% 2,600
2023年04月 23,930 +414 +1.76% 2,475
2023年03月 23,516 +130 +0.56% 2,545
2023年02月 23,386 +1,180 +5.31% 2,555
2023年01月 22,206 +1,656 +8.06% 2,496
2022年12月 20,550 -646 -3.05% 2,334
2022年11月 21,196 +787 +3.86% 2,493
2022年10月 20,409 +2,130 +11.65% 2,445
2022年09月 18,279 -1,707 -8.54% 2,204
2022年08月 19,986 -292 -1.44% 2,753
2022年07月 20,278 +429 +2.16% 2,848
2022年06月 19,849 -1,206 -5.73% 2,813
2022年05月 21,055 0 0.00% 3,049
2022年04月 21,055 -1,808 -7.91% 3,061
ファンドの特徴
・当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、欧州主要国の大型株および中型株に主に投資します。
・MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.24%
3ヶ月 -2.66%
6ヶ月 -3.27%
1年 -5.43%
2年 +11.22%
3年 +8.36%
5年 +19.23%
10年 +6.67%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.24%
3ヶ月 -2.66%
6ヶ月 -3.27%
1年 -5.43%
2年 +23.69%
3年 +27.23%
5年 +132.82%
10年 +84.23%
設定来(年率) +8.29%
設定来 +221.88%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.36
1年 -0.56
2年 0.78
3年 0.50
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
291
月間ページ閲覧
1315
値上がり(6ヶ月)
1495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2025年03月17日更新
分配金履歴
2025.03.17 0円
2024.09.17 0円
2024.03.15 0円
2023.09.15 0円
2023.03.15 0円
2022.09.15 0円
2025.03.17 0円
2024.09.17 0円
2024.03.15 0円
2023.09.15 0円
2023.03.15 0円
2022.09.15 0円
2022.03.15 0円
2021.09.15 500円
2021.03.15 500円
2020.09.15 1,000円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 1,000円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
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