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たわらノーロード バランス(堅実型)
たわらノーロード バランス(堅実型)
複合商品型
基準日:2019年02月15日
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基準価額
:
10,017
円
前日比:
0
円 (
0.00%
)
純資産総額
:
181
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月15日現在
ファンドの特長
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・資産配分が異なる3つのファンドから選択できます。「堅実型」は、債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行います。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%以内
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ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日
2017年11月08日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年10月12日
申込受付不可日
2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12
0円
2018.10.12
0円
2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.67%
3ヶ月
+1.44%
6ヶ月
-0.20%
1年
-0.37%
2年
---
3年
---
5年
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10年
---
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月
+1.67%
3ヶ月
+1.44%
6ヶ月
-0.20%
1年
-0.37%
2年
---
3年
---
5年
---
10年
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設定来(年率)
-0.39%
設定来
-0.48%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.40
6ヶ月
-0.04
1年
-0.11
2年
---
3年
---
5年
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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