たわらノーロード バランス(堅実型)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,476
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額354百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・資産配分が異なる3つのファンドから選択できます。「堅実型」は、債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行います。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
479
月間ページ閲覧
611
値上がり(6ヶ月)
322
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2017年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2018.10.12 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +2.05%
6ヶ月 +4.58%
1年 +4.37%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +2.05%
6ヶ月 +4.58%
1年 +4.37%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.36%
設定来 +4.08%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.77
6ヶ月 2.12
1年 1.30
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+