日経225ノーロードオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年03月13日 | 27,268 | -22 | -0.08% | 337,588 |
2025年03月12日 | 27,290 | +19 | +0.07% | 337,771 |
2025年03月11日 | 27,271 | -178 | -0.65% | 334,527 |
2025年03月10日 | 27,449 | +110 | +0.40% | 336,749 |
2025年03月07日 | 27,339 | -613 | -2.19% | 330,901 |
2025年03月06日 | 27,952 | +214 | +0.77% | 338,919 |
2025年03月05日 | 27,738 | +63 | +0.23% | 336,294 |
2025年03月04日 | 27,675 | -338 | -1.21% | 332,434 |
2025年03月03日 | 28,013 | +463 | +1.68% | 336,671 |
2025年02月28日 | 27,550 | -820 | -2.89% | 316,404 |
2025年02月27日 | 28,370 | +100 | +0.35% | 324,809 |
2025年02月26日 | 28,270 | -67 | -0.24% | 317,188 |
2025年02月25日 | 28,337 | -401 | -1.40% | 308,134 |
2025年02月21日 | 28,738 | +70 | +0.24% | 311,315 |
2025年02月20日 | 28,668 | -360 | -1.24% | 298,943 |
2025年02月19日 | 29,028 | -79 | -0.27% | 301,337 |
2025年02月18日 | 29,107 | +71 | +0.24% | 303,455 |
2025年02月17日 | 29,036 | +20 | +0.07% | 302,201 |
2025年02月14日 | 29,016 | -237 | -0.81% | 300,256 |
2025年02月13日 | 29,253 | +367 | +1.27% | 313,617 |
2025年02月12日 | 28,886 | +122 | +0.42% | 310,156 |
2025年02月10日 | 28,764 | +5 | +0.02% | 308,228 |
2025年02月07日 | 28,759 | -206 | -0.71% | 305,789 |
2025年02月06日 | 28,965 | +178 | +0.62% | 309,547 |
2025年02月05日 | 28,787 | +22 | +0.08% | 306,695 |
2025年02月04日 | 28,765 | +191 | +0.67% | 307,149 |
2025年02月03日 | 28,574 | -781 | -2.66% | 289,575 |
2025年01月31日 | 29,355 | +50 | +0.17% | 299,447 |
2025年01月30日 | 29,305 | +64 | +0.22% | 299,783 |
2025年01月29日 | 29,241 | +297 | +1.03% | 299,596 |
2025年01月28日 | 28,944 | -401 | -1.37% | 288,852 |
2025年01月27日 | 29,345 | -277 | -0.94% | 291,427 |
2025年01月24日 | 29,622 | -19 | -0.06% | 297,407 |
2025年01月23日 | 29,641 | +228 | +0.78% | 305,894 |
2025年01月22日 | 29,413 | +458 | +1.58% | 317,607 |
2025年01月21日 | 28,955 | +90 | +0.31% | 313,933 |
2025年01月20日 | 28,865 | +332 | +1.16% | 316,454 |
2025年01月17日 | 28,533 | -94 | -0.33% | 310,195 |
2025年01月16日 | 28,627 | +102 | +0.36% | 310,673 |
2025年01月15日 | 28,525 | -33 | -0.12% | 307,153 |
2025年01月14日 | 28,558 | -534 | -1.84% | 291,567 |
2025年01月10日 | 29,092 | -303 | -1.03% | 289,746 |
2025年01月09日 | 29,395 | -281 | -0.95% | 288,160 |
2025年01月08日 | 29,676 | -76 | -0.26% | 289,825 |
2025年01月07日 | 29,752 | +569 | +1.95% | 299,008 |
2025年01月06日 | 29,183 | -438 | -1.48% | 286,400 |
2024年12月30日 | 29,621 | -293 | -0.98% | 289,495 |
2024年12月27日 | 29,914 | +560 | +1.91% | 305,897 |
2024年12月26日 | 29,354 | +318 | +1.10% | 306,858 |
2024年12月25日 | 29,036 | +69 | +0.24% | 302,918 |
2024年12月24日 | 28,967 | -91 | -0.31% | 302,063 |
2024年12月23日 | 29,058 | +341 | +1.19% | 305,107 |
2024年12月20日 | 28,717 | -100 | -0.35% | 299,930 |
2024年12月19日 | 28,817 | -194 | -0.67% | 295,732 |
2024年12月18日 | 29,011 | -207 | -0.71% | 294,967 |
2024年12月17日 | 29,218 | -68 | -0.23% | 296,515 |
2024年12月16日 | 29,286 | -11 | -0.04% | 296,426 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55%+品貸料の55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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