日経225ノーロードオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年03月13日

基準価額27,268
前日比:-22円 (-0.08%)
純資産総額337,588百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年03月13日 27,268 -22 -0.08% 337,588
2025年03月12日 27,290 +19 +0.07% 337,771
2025年03月11日 27,271 -178 -0.65% 334,527
2025年03月10日 27,449 +110 +0.40% 336,749
2025年03月07日 27,339 -613 -2.19% 330,901
2025年03月06日 27,952 +214 +0.77% 338,919
2025年03月05日 27,738 +63 +0.23% 336,294
2025年03月04日 27,675 -338 -1.21% 332,434
2025年03月03日 28,013 +463 +1.68% 336,671
2025年02月28日 27,550 -820 -2.89% 316,404
2025年02月27日 28,370 +100 +0.35% 324,809
2025年02月26日 28,270 -67 -0.24% 317,188
2025年02月25日 28,337 -401 -1.40% 308,134
2025年02月21日 28,738 +70 +0.24% 311,315
2025年02月20日 28,668 -360 -1.24% 298,943
2025年02月19日 29,028 -79 -0.27% 301,337
2025年02月18日 29,107 +71 +0.24% 303,455
2025年02月17日 29,036 +20 +0.07% 302,201
2025年02月14日 29,016 -237 -0.81% 300,256
2025年02月13日 29,253 +367 +1.27% 313,617
2025年02月12日 28,886 +122 +0.42% 310,156
2025年02月10日 28,764 +5 +0.02% 308,228
2025年02月07日 28,759 -206 -0.71% 305,789
2025年02月06日 28,965 +178 +0.62% 309,547
2025年02月05日 28,787 +22 +0.08% 306,695
2025年02月04日 28,765 +191 +0.67% 307,149
2025年02月03日 28,574 -781 -2.66% 289,575
2025年01月31日 29,355 +50 +0.17% 299,447
2025年01月30日 29,305 +64 +0.22% 299,783
2025年01月29日 29,241 +297 +1.03% 299,596
2025年01月28日 28,944 -401 -1.37% 288,852
2025年01月27日 29,345 -277 -0.94% 291,427
2025年01月24日 29,622 -19 -0.06% 297,407
2025年01月23日 29,641 +228 +0.78% 305,894
2025年01月22日 29,413 +458 +1.58% 317,607
2025年01月21日 28,955 +90 +0.31% 313,933
2025年01月20日 28,865 +332 +1.16% 316,454
2025年01月17日 28,533 -94 -0.33% 310,195
2025年01月16日 28,627 +102 +0.36% 310,673
2025年01月15日 28,525 -33 -0.12% 307,153
2025年01月14日 28,558 -534 -1.84% 291,567
2025年01月10日 29,092 -303 -1.03% 289,746
2025年01月09日 29,395 -281 -0.95% 288,160
2025年01月08日 29,676 -76 -0.26% 289,825
2025年01月07日 29,752 +569 +1.95% 299,008
2025年01月06日 29,183 -438 -1.48% 286,400
2024年12月30日 29,621 -293 -0.98% 289,495
2024年12月27日 29,914 +560 +1.91% 305,897
2024年12月26日 29,354 +318 +1.10% 306,858
2024年12月25日 29,036 +69 +0.24% 302,918
2024年12月24日 28,967 -91 -0.31% 302,063
2024年12月23日 29,058 +341 +1.19% 305,107
2024年12月20日 28,717 -100 -0.35% 299,930
2024年12月19日 28,817 -194 -0.67% 295,732
2024年12月18日 29,011 -207 -0.71% 294,967
2024年12月17日 29,218 -68 -0.23% 296,515
2024年12月16日 29,286 -11 -0.04% 296,426
ファンドの特徴
・日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざします。
・原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。※一部信用リスクが高いと思われる銘柄等は投資対象から除外する場合があります。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.15%
3ヶ月 -2.87%
6ヶ月 -3.60%
1年 -4.40%
2年 +17.75%
3年 +13.32%
5年 +13.10%
10年 +8.19%
2025年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.15%
3ヶ月 -2.87%
6ヶ月 -3.60%
1年 -4.40%
2年 +38.66%
3年 +45.54%
5年 +85.02%
10年 +119.77%
設定来(年率) +6.63%
設定来 +176.10%
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 -0.32
1年 -0.42
2年 1.22
3年 0.89
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
6
週間売れ筋
2
月間売れ筋
---
分配金利回り
22
月間ページ閲覧
1552
値上がり(6ヶ月)
1605
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%+品貸料の55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2024年08月13日更新
分配金履歴
2024.08.13 0円
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2024.08.13 0円
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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