お気に入り登録ファンドの特徴
・日系企業が発行する普通社債、ハイブリッド証券（劣後債および優先出資証券等）などを主な投資対象とします。
・運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定します。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 10,002 | +19 | +0.19% | 5,304 |
| 2025年10月 | 9,983 | +40 | +0.40% | 5,425 |
| 2025年09月 | 9,943 | +23 | +0.23% | 5,489 |
| 2025年08月 | 9,920 | +31 | +0.31% | 5,472 |
| 2025年07月 | 9,889 | +29 | +0.29% | 5,535 |
| 2025年06月 | 9,860 | -72 | -0.72% | 5,691 |
| 2025年05月 | 9,932 | +16 | +0.16% | 5,708 |
| 2025年04月 | 9,916 | -18 | -0.18% | 5,719 |
| 2025年03月 | 9,934 | +8 | +0.08% | 5,783 |
| 2025年02月 | 9,926 | +32 | +0.32% | 5,817 |
| 2025年01月 | 9,894 | -1 | -0.01% | 5,867 |
| 2024年12月 | 9,895 | -58 | -0.58% | 5,945 |
| 2024年11月 | 9,953 | +6 | +0.06% | 5,972 |
| 2024年10月 | 9,947 | -3 | -0.03% | 6,040 |
| 2024年09月 | 9,950 | +19 | +0.19% | 6,062 |
| 2024年08月 | 9,931 | +4 | +0.04% | 6,037 |
| 2024年07月 | 9,927 | -6 | -0.06% | 6,025 |
| 2024年06月 | 9,933 | -84 | -0.84% | 6,041 |
| 2024年05月 | 10,017 | +16 | +0.16% | 5,541 |
| 2024年04月 | 10,001 | +2 | +0.02% | 5,519 |
| 2024年03月 | 9,999 | +20 | +0.20% | 5,519 |
| 2024年02月 | 9,979 | -8 | -0.08% | 5,472 |
| 2024年01月 | 9,987 | +23 | +0.23% | 5,472 |
| 2023年12月 | 9,964 | -78 | -0.78% | 5,466 |
| 2023年11月 | 10,042 | -24 | -0.24% | 5,472 |
| 2023年10月 | 10,066 | -30 | -0.30% | 5,446 |
| 2023年09月 | 10,096 | -6 | -0.06% | 5,430 |
| 2023年08月 | 10,102 | +7 | +0.07% | 5,403 |
| 2023年07月 | 10,095 | +9 | +0.09% | 5,332 |
| 2023年06月 | 10,086 | -74 | -0.73% | 5,310 |
| 2023年05月 | 10,160 | +58 | +0.57% | 5,219 |
| 2023年04月 | 10,102 | +62 | +0.62% | 5,115 |
| 2023年03月 | 10,040 | -42 | -0.42% | 5,064 |
| 2023年02月 | 10,082 | +20 | +0.20% | 5,052 |
| 2023年01月 | 10,062 | -1 | -0.01% | 5,016 |
| 2022年12月 | 10,063 | -93 | -0.92% | 4,966 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.693％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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