DIAM中国A株ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額17,749
前日比:+56円 (+0.32%)
純資産総額864百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
中国経済の発展に伴い、今後の成長が期待される中国企業の株式に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長をめざします。
中国A株指数に連動する上場投資信託(ETF)に直接投資する場合があります。
中国A株の実質組入比率を原則として通常時には純資産総額の70%程度以上とすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
574
分配金利回り
305
月間ページ閲覧
22
値上がり(6ヶ月)
183
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年12月30日
償還日 2020年12月16日
決算日 原則 毎年12月16日

2016年12月16日更新
分配金履歴
2016.12.16 0円
2015.12.16 0円
2014.12.16 0円
2013.12.16 0円
2012.12.17 0円
2011.12.16 0円
2016.12.16 0円
2015.12.16 0円
2014.12.16 0円
2013.12.16 0円
2012.12.17 0円
2011.12.16 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +8.80%
6ヶ月 +25.12%
1年 +27.95%
2年 +5.50%
3年 +9.98%
5年 +17.06%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +8.80%
6ヶ月 +25.12%
1年 +27.95%
2年 +11.31%
3年 +33.03%
5年 +119.84%
10年 ---
設定来(年率) +11.16%
設定来 +77.32%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.32
6ヶ月 3.32
1年 2.87
2年 0.26
3年 0.35
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4