【重要】ファンド休業日追加のお知らせ(2020年1月28日)
上海・深センの取引所に休業日が追加されたことにともない、 2020年1月31日がファンド休業日となりました。
ファンド休業日については、ファンド概要、ファンド詳細の「申込受付不可日」からご確認ください。
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DIAM中国A株ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額16,531
前日比:-47円 (-0.28%)
純資産総額666百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月28日現在
ファンドの特徴
・中国経済の発展に伴い、今後の成長が期待される中国企業の株式に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長をめざします。
・中国A株指数に連動する上場投資信託(ETF)に直接投資する場合があります。
・中国A株の実質組入比率を原則として通常時には純資産総額の70%程度以上とすることをめざします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年12月30日
償還日 2025年12月16日
決算日 原則 毎年12月16日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2015.12.16 0円
2014.12.16 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2015.12.16 0円
2014.12.16 0円
2013.12.16 0円
2012.12.17 0円
2011.12.16 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.86%
3ヶ月 +7.65%
6ヶ月 +6.62%
1年 +27.85%
2年 -4.12%
3年 +7.40%
5年 -0.07%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.86%
3ヶ月 +7.65%
6ヶ月 +6.62%
1年 +27.85%
2年 -8.08%
3年 +23.89%
5年 -0.33%
10年 ---
設定来(年率) +7.16%
設定来 +64.54%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.78
6ヶ月 0.56
1年 1.42
2年 -0.21
3年 0.44
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4