当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年5月26日)
当ファンドは、2017年5月26日(金)16時30分頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

DIAM中国A株ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月22日

基準価額14,689
前日比:+158円 (+1.09%)
純資産総額734百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
中国経済の発展に伴い、今後の成長が期待される中国企業の株式に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長をめざします。
中国A株指数に連動する上場投資信託(ETF)に直接投資する場合があります。
中国A株の実質組入比率を原則として通常時には純資産総額の70%程度以上とすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
484
月間ページ閲覧
773
値上がり(6ヶ月)
366
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年12月30日
償還日 2020年12月16日
決算日 原則 毎年12月16日

2016年12月16日更新
分配金履歴
2016.12.16 0円
2015.12.16 0円
2014.12.16 0円
2013.12.16 0円
2012.12.17 0円
2011.12.16 0円
2016.12.16 0円
2015.12.16 0円
2014.12.16 0円
2013.12.16 0円
2012.12.17 0円
2011.12.16 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +4.02%
6ヶ月 +2.26%
1年 +14.06%
2年 -19.23%
3年 +13.67%
5年 +10.95%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +4.02%
6ヶ月 +2.26%
1年 +14.06%
2年 -34.77%
3年 +46.89%
5年 +68.15%
10年 ---
設定来(年率) +6.49%
設定来 +41.72%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.29
1年 1.04
2年 -0.74
3年 0.46
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4