DIAM中国A株ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2022年05月10日

基準価額20,382
前日比:-3円 (-0.01%)
純資産総額393百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月10日現在
ファンドの特徴
・中国経済の発展に伴い、今後の成長が期待される中国企業の株式に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長をめざします。
・中国A株指数に連動する上場投資信託(ETF)に直接投資する場合があります。
・中国A株の実質組入比率を原則として通常時には純資産総額の70%程度以上とすることをめざします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -6.06%
1年 -10.90%
2年 +13.20%
3年 +7.71%
5年 +8.19%
10年 +8.81%
2022年05月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.13%
設定来 +103.82%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.59
1年 -0.72
2年 0.78
3年 0.43
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年12月30日
償還日 2022年05月10日
決算日 原則 毎年12月16日

2021年12月16日更新
分配金履歴
2021.12.16 0円
2020.12.16 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2021.12.16 0円
2020.12.16 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2015.12.16 0円
2014.12.16 0円
2013.12.16 0円
2012.12.17 0円
2011.12.16 0円
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